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公告
国泰聚瑞纯债债券A
(008206.jj )
国泰基金管理有限公司
申
基金经理
魏伟
基金类型
债券型
成立日期
2020-04-29
总资产规模
8.65亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0703
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.68%
(1775 / 7370)
相关基金:
主从基金:
国泰聚瑞纯债债券C
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国泰聚瑞纯债债券A(008206) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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国泰聚瑞纯债债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.06
元
8.65亿
8.16亿
元
--
2025-12-31
1.05
元
11.85亿
11.28亿
元
--
2025-09-30
1.04
元
15.54亿
14.90亿
元
--
2025-06-30
1.05
元
11.73亿
11.20亿
元
--
2025-03-31
1.05
元
9.24亿
8.82亿
元
--
2024-12-31
1.04
元
7.51亿
7.20亿
元
--
2024-09-30
1.02
元
6.41亿
6.26亿
元
--