国泰聚瑞纯债债券A(008206) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.04元 | 15.54亿 | 14.90亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 11.73亿 | 11.20亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 9.24亿 | 8.82亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 7.51亿 | 7.20亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 6.41亿 | 6.26亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 5.08亿 | 4.97亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.97亿 | 4.95亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 5.01亿 | 4.92亿元 | -- |