国泰聚瑞纯债债券A(008206) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 151.01万元 | 0.30% | 50.34万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 166.64万元 | 0.30% | 55.55万元 | 0.10% |
| 2024-12-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 65.80万元 | 0.30% | 21.93万元 | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 151.79万元 | 0.30% | 50.60万元 | 0.10% |