国泰聚瑞纯债债券A(008206) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-09 | 1.0477元 | 1.2079元 |
| 2025-12-08 | 1.0473元 | 1.2075元 |
| 2025-12-05 | 1.0475元 | 1.2077元 |
| 2025-12-04 | 1.0474元 | 1.2076元 |
| 2025-12-03 | 1.0482元 | 1.2084元 |
| 2025-12-02 | 1.0483元 | 1.2085元 |
| 2025-12-01 | 1.0486元 | 1.2088元 |
| 2025-11-28 | 1.0485元 | 1.2087元 |
| 2025-11-27 | 1.0483元 | 1.2085元 |
| 2025-11-26 | 1.0485元 | 1.2087元 |
| 2025-11-25 | 1.0491元 | 1.2093元 |
| 2025-11-24 | 1.0495元 | 1.2097元 |
| 2025-11-21 | 1.0495元 | 1.2097元 |
| 2025-11-20 | 1.0497元 | 1.2099元 |
| 2025-11-19 | 1.0498元 | 1.2100元 |
| 2025-11-18 | 1.0499元 | 1.2101元 |
| 2025-11-17 | 1.0498元 | 1.2100元 |
| 2025-11-14 | 1.0495元 | 1.2097元 |
| 2025-11-13 | 1.0494元 | 1.2096元 |
| 2025-11-12 | 1.0495元 | 1.2097元 |
| 2025-11-11 | 1.0492元 | 1.2094元 |
| 2025-11-10 | 1.0492元 | 1.2094元 |
| 2025-11-07 | 1.0489元 | 1.2091元 |
| 2025-11-06 | 1.0491元 | 1.2093元 |
| 2025-11-05 | 1.0495元 | 1.2097元 |
| 2025-11-04 | 1.0493元 | 1.2095元 |
| 2025-11-03 | 1.0491元 | 1.2093元 |
| 2025-10-31 | 1.0488元 | 1.2090元 |
| 2025-10-30 | 1.0482元 | 1.2084元 |
| 2025-10-29 | 1.0476元 | 1.2078元 |
| 2025-10-28 | 1.0473元 | 1.2075元 |
| 2025-10-27 | 1.0466元 | 1.2068元 |
| 2025-10-24 | 1.0461元 | 1.2063元 |
| 2025-10-23 | 1.0461元 | 1.2063元 |
| 2025-10-22 | 1.0460元 | 1.2062元 |
| 2025-10-21 | 1.0458元 | 1.2060元 |
| 2025-10-20 | 1.0454元 | 1.2056元 |
| 2025-10-17 | 1.0456元 | 1.2058元 |
| 2025-10-16 | 1.0447元 | 1.2049元 |
| 2025-10-15 | 1.0444元 | 1.2046元 |
| 2025-10-14 | 1.0444元 | 1.2046元 |
| 2025-10-13 | 1.0443元 | 1.2045元 |
| 2025-10-10 | 1.0438元 | 1.2040元 |
| 2025-10-09 | 1.0438元 | 1.2040元 |
| 2025-09-30 | 1.0432元 | 1.2034元 |
| 2025-09-29 | 1.0429元 | 1.2031元 |
| 2025-09-26 | 1.0430元 | 1.2032元 |
| 2025-09-25 | 1.0430元 | 1.2032元 |
| 2025-09-24 | 1.0435元 | 1.2037元 |
| 2025-09-23 | 1.0444元 | 1.2046元 |