同泰慧盈混合A(008178) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2025-12-18 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2025-12-17 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2025-12-16 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2025-12-15 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2025-12-12 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2025-12-11 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2025-12-10 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2025-12-09 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2025-12-08 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2025-12-05 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2025-12-04 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2025-12-03 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2025-12-02 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2025-12-01 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2025-11-28 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2025-11-27 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2025-11-26 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2025-11-25 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2025-11-24 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2025-11-21 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2025-11-20 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2025-11-19 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2025-11-18 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2025-11-17 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2025-11-14 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2025-11-13 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2025-11-12 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2025-11-11 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2025-11-10 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2025-11-07 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2025-11-06 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2025-11-05 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2025-11-04 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2025-11-03 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2025-10-31 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2025-10-30 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2025-10-29 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2025-10-28 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2025-10-27 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2025-10-24 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2025-10-23 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2025-10-22 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2025-10-21 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2025-10-20 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2025-10-17 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2025-10-16 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2025-10-15 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2025-10-14 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2025-10-13 | 1.2707元 | 1.2707元 |