同泰慧盈混合A(008178) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.3616元 | 1.3616元 |
| 2026-04-23 | 1.3747元 | 1.3747元 |
| 2026-04-22 | 1.4606元 | 1.4606元 |
| 2026-04-21 | 1.4657元 | 1.4657元 |
| 2026-04-20 | 1.4591元 | 1.4591元 |
| 2026-04-17 | 1.4266元 | 1.4266元 |
| 2026-04-16 | 1.4294元 | 1.4294元 |
| 2026-04-15 | 1.4007元 | 1.4007元 |
| 2026-04-14 | 1.4168元 | 1.4168元 |
| 2026-04-13 | 1.4173元 | 1.4173元 |
| 2026-04-10 | 1.4218元 | 1.4218元 |
| 2026-04-09 | 1.4443元 | 1.4443元 |
| 2026-04-08 | 1.4329元 | 1.4329元 |
| 2026-04-07 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2026-04-03 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2026-04-02 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2026-04-01 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2026-03-31 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2026-03-30 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2026-03-27 | 1.3123元 | 1.3123元 |
| 2026-03-26 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-03-25 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-03-24 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-03-23 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-03-20 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-03-19 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2026-03-18 | 1.4065元 | 1.4065元 |
| 2026-03-17 | 1.4023元 | 1.4023元 |
| 2026-03-16 | 1.4154元 | 1.4154元 |
| 2026-03-13 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2026-03-12 | 1.5161元 | 1.5161元 |
| 2026-03-11 | 1.5315元 | 1.5315元 |
| 2026-03-10 | 1.5541元 | 1.5541元 |
| 2026-03-09 | 1.5356元 | 1.5356元 |
| 2026-03-06 | 1.5338元 | 1.5338元 |
| 2026-03-05 | 1.5508元 | 1.5508元 |
| 2026-03-04 | 1.5812元 | 1.5812元 |
| 2026-03-03 | 1.6135元 | 1.6135元 |
| 2026-03-02 | 1.7402元 | 1.7402元 |
| 2026-02-27 | 1.6619元 | 1.6619元 |
| 2026-02-26 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2026-02-25 | 1.6065元 | 1.6065元 |
| 2026-02-24 | 1.5392元 | 1.5392元 |
| 2026-02-13 | 1.4835元 | 1.4835元 |
| 2026-02-12 | 1.5372元 | 1.5372元 |
| 2026-02-11 | 1.5209元 | 1.5209元 |
| 2026-02-10 | 1.4834元 | 1.4834元 |
| 2026-02-09 | 1.4855元 | 1.4855元 |
| 2026-02-06 | 1.4276元 | 1.4276元 |
| 2026-02-05 | 1.4292元 | 1.4292元 |