同泰慧盈混合A(008178) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-06-17 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-06-16 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-06-15 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-06-12 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-06-11 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-06-10 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-06-09 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-06-08 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-06-05 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-06-04 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-06-03 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-06-02 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-06-01 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-05-29 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-05-28 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-05-27 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-05-26 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2026-05-25 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-05-22 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-05-21 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-05-20 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-05-19 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-05-18 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2026-05-15 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2026-05-14 | 1.3921元 | 1.3921元 |
| 2026-05-13 | 1.4449元 | 1.4449元 |
| 2026-05-12 | 1.4536元 | 1.4536元 |
| 2026-05-11 | 1.4812元 | 1.4812元 |
| 2026-05-08 | 1.4756元 | 1.4756元 |
| 2026-05-07 | 1.4538元 | 1.4538元 |
| 2026-05-06 | 1.4352元 | 1.4352元 |
| 2026-04-30 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2026-04-29 | 1.3806元 | 1.3806元 |
| 2026-04-28 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2026-04-27 | 1.3479元 | 1.3479元 |
| 2026-04-24 | 1.3616元 | 1.3616元 |
| 2026-04-23 | 1.3747元 | 1.3747元 |
| 2026-04-22 | 1.4606元 | 1.4606元 |
| 2026-04-21 | 1.4657元 | 1.4657元 |
| 2026-04-20 | 1.4591元 | 1.4591元 |
| 2026-04-17 | 1.4266元 | 1.4266元 |
| 2026-04-16 | 1.4294元 | 1.4294元 |
| 2026-04-15 | 1.4007元 | 1.4007元 |
| 2026-04-14 | 1.4168元 | 1.4168元 |
| 2026-04-13 | 1.4173元 | 1.4173元 |
| 2026-04-10 | 1.4218元 | 1.4218元 |
| 2026-04-09 | 1.4443元 | 1.4443元 |
| 2026-04-08 | 1.4329元 | 1.4329元 |
| 2026-04-07 | 1.3454元 | 1.3454元 |