同泰慧盈混合A(008178) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2026-01-21 | 1.4927元 | 1.4927元 |
| 2026-01-20 | 1.4387元 | 1.4387元 |
| 2026-01-19 | 1.4252元 | 1.4252元 |
| 2026-01-16 | 1.4239元 | 1.4239元 |
| 2026-01-15 | 1.4098元 | 1.4098元 |
| 2026-01-14 | 1.3937元 | 1.3937元 |
| 2026-01-13 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2026-01-12 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2026-01-09 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-01-08 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-01-07 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-01-06 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-01-05 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2025-12-31 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2025-12-30 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2025-12-29 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2025-12-26 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2025-12-25 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2025-12-24 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2025-12-23 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2025-12-22 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2025-12-19 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2025-12-18 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2025-12-17 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2025-12-16 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2025-12-15 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2025-12-12 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2025-12-11 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2025-12-10 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2025-12-09 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2025-12-08 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2025-12-05 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2025-12-04 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2025-12-03 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2025-12-02 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2025-12-01 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2025-11-28 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2025-11-27 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2025-11-26 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2025-11-25 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2025-11-24 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2025-11-21 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2025-11-20 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2025-11-19 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2025-11-18 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2025-11-17 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2025-11-14 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2025-11-13 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2025-11-12 | 1.1363元 | 1.1363元 |