兴全稳泰债券C (008173.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理王帅基金类型债券型成立日期2019-11-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2166元 (2026-06-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.62% (1809 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全稳泰债券(003949) |
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兴全稳泰债券C(008173) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.2166元 | 1.3938元 |
| 2026-06-10 | 1.2176元 | 1.3948元 |
| 2026-06-09 | 1.2182元 | 1.3954元 |
| 2026-06-08 | 1.2188元 | 1.3960元 |
| 2026-06-05 | 1.2194元 | 1.3966元 |
| 2026-06-04 | 1.2196元 | 1.3968元 |
| 2026-06-03 | 1.2196元 | 1.3968元 |
| 2026-06-02 | 1.2195元 | 1.3967元 |
| 2026-06-01 | 1.2194元 | 1.3966元 |
| 2026-05-29 | 1.2189元 | 1.3961元 |
| 2026-05-28 | 1.2186元 | 1.3958元 |
| 2026-05-27 | 1.2182元 | 1.3954元 |
| 2026-05-26 | 1.2175元 | 1.3947元 |
| 2026-05-25 | 1.2172元 | 1.3944元 |
| 2026-05-22 | 1.2168元 | 1.3940元 |
| 2026-05-21 | 1.2170元 | 1.3942元 |
| 2026-05-20 | 1.2171元 | 1.3943元 |
| 2026-05-19 | 1.2167元 | 1.3939元 |
| 2026-05-18 | 1.2160元 | 1.3932元 |
| 2026-05-15 | 1.2156元 | 1.3928元 |
| 2026-05-14 | 1.2153元 | 1.3925元 |
| 2026-05-13 | 1.2152元 | 1.3924元 |
| 2026-05-12 | 1.2145元 | 1.3917元 |
| 2026-05-11 | 1.2140元 | 1.3912元 |
| 2026-05-08 | 1.2135元 | 1.3907元 |
| 2026-05-07 | 1.2131元 | 1.3903元 |
| 2026-05-06 | 1.2130元 | 1.3902元 |
| 2026-04-30 | 1.2134元 | 1.3906元 |
| 2026-04-29 | 1.2134元 | 1.3906元 |
| 2026-04-28 | 1.2128元 | 1.3900元 |
| 2026-04-27 | 1.2123元 | 1.3895元 |
| 2026-04-24 | 1.2129元 | 1.3901元 |
| 2026-04-23 | 1.2132元 | 1.3904元 |
| 2026-04-22 | 1.2135元 | 1.3907元 |
| 2026-04-21 | 1.2130元 | 1.3902元 |
| 2026-04-20 | 1.2126元 | 1.3898元 |
| 2026-04-17 | 1.2122元 | 1.3894元 |
| 2026-04-16 | 1.2117元 | 1.3889元 |
| 2026-04-15 | 1.2115元 | 1.3887元 |
| 2026-04-14 | 1.2114元 | 1.3886元 |
| 2026-04-13 | 1.2110元 | 1.3882元 |
| 2026-04-10 | 1.2106元 | 1.3878元 |
| 2026-04-09 | 1.2107元 | 1.3879元 |
| 2026-04-08 | 1.2107元 | 1.3879元 |
| 2026-04-07 | 1.2106元 | 1.3878元 |
| 2026-04-03 | 1.2093元 | 1.3865元 |
| 2026-04-02 | 1.2082元 | 1.3854元 |
| 2026-04-01 | 1.2079元 | 1.3851元 |
| 2026-03-31 | 1.2082元 | 1.3854元 |
| 2026-03-30 | 1.2077元 | 1.3849元 |