兴全稳泰债券C (008173.jj ) 申	基金经理王帅基金类型债券型成立日期2019-11-06总资产规模128.66亿元 (2026-06-30) 基金净值1.2240元 (2026-08-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.60% (1795 / 7450)
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兴全稳泰债券C(008173) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-06-04

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-06-04	2025-06-04	0.009 元	31.62亿	2,845.71万元	0.76%	0.76%
2024-09-27	2024-09-27	0.011 元	40.10亿	4,411.16万元	0.94%	0.94%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。