兴全稳泰债券C (008173.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理王帅基金类型债券型成立日期2019-11-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2215元 (2026-07-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.62% (1771 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全稳泰债券(003949) |
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兴全稳泰债券C(008173) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.2215元 | 1.3987元 |
| 2026-07-22 | 1.2214元 | 1.3986元 |
| 2026-07-21 | 1.2211元 | 1.3983元 |
| 2026-07-20 | 1.2210元 | 1.3982元 |
| 2026-07-17 | 1.2210元 | 1.3982元 |
| 2026-07-16 | 1.2208元 | 1.3980元 |
| 2026-07-15 | 1.2207元 | 1.3979元 |
| 2026-07-14 | 1.2205元 | 1.3977元 |
| 2026-07-13 | 1.2205元 | 1.3977元 |
| 2026-07-10 | 1.2205元 | 1.3977元 |
| 2026-07-09 | 1.2204元 | 1.3976元 |
| 2026-07-08 | 1.2203元 | 1.3975元 |
| 2026-07-07 | 1.2201元 | 1.3973元 |
| 2026-07-06 | 1.2201元 | 1.3973元 |
| 2026-07-03 | 1.2195元 | 1.3967元 |
| 2026-07-02 | 1.2194元 | 1.3966元 |
| 2026-07-01 | 1.2191元 | 1.3963元 |
| 2026-06-30 | 1.2198元 | 1.3970元 |
| 2026-06-29 | 1.2197元 | 1.3969元 |
| 2026-06-26 | 1.2193元 | 1.3965元 |
| 2026-06-25 | 1.2192元 | 1.3964元 |
| 2026-06-24 | 1.2186元 | 1.3958元 |
| 2026-06-23 | 1.2184元 | 1.3956元 |
| 2026-06-22 | 1.2189元 | 1.3961元 |
| 2026-06-18 | 1.2188元 | 1.3960元 |
| 2026-06-17 | 1.2184元 | 1.3956元 |
| 2026-06-16 | 1.2179元 | 1.3951元 |
| 2026-06-15 | 1.2171元 | 1.3943元 |
| 2026-06-12 | 1.2166元 | 1.3938元 |
| 2026-06-11 | 1.2166元 | 1.3938元 |
| 2026-06-10 | 1.2176元 | 1.3948元 |
| 2026-06-09 | 1.2182元 | 1.3954元 |
| 2026-06-08 | 1.2188元 | 1.3960元 |
| 2026-06-05 | 1.2194元 | 1.3966元 |
| 2026-06-04 | 1.2196元 | 1.3968元 |
| 2026-06-03 | 1.2196元 | 1.3968元 |
| 2026-06-02 | 1.2195元 | 1.3967元 |
| 2026-06-01 | 1.2194元 | 1.3966元 |
| 2026-05-29 | 1.2189元 | 1.3961元 |
| 2026-05-28 | 1.2186元 | 1.3958元 |
| 2026-05-27 | 1.2182元 | 1.3954元 |
| 2026-05-26 | 1.2175元 | 1.3947元 |
| 2026-05-25 | 1.2172元 | 1.3944元 |
| 2026-05-22 | 1.2168元 | 1.3940元 |
| 2026-05-21 | 1.2170元 | 1.3942元 |
| 2026-05-20 | 1.2171元 | 1.3943元 |
| 2026-05-19 | 1.2167元 | 1.3939元 |
| 2026-05-18 | 1.2160元 | 1.3932元 |
| 2026-05-15 | 1.2156元 | 1.3928元 |
| 2026-05-14 | 1.2153元 | 1.3925元 |