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公告
兴全稳泰债券C
(008173.jj )
兴证全球基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2019-11-06
总资产规模
44.00亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.1945
元
(
2026-01-16
)
基金经理
王帅
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.56%
(2079 / 7184)
相关基金:
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兴全稳泰债券A
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兴全稳泰债券C(008173) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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兴全稳泰债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.17
元
44.00亿
37.47亿
元
--
2025-06-30
1.19
元
80.03亿
67.54亿
元
--
2025-03-31
1.18
元
37.29亿
31.62亿
元
--
2024-12-31
1.18
元
44.23亿
37.54亿
元
--
2024-09-30
1.16
元
40.16亿
34.66亿
元
--
2024-06-30
1.17
元
46.79亿
40.10亿
元
--
2024-03-31
--
43.80亿
37.90亿
元
--