长城嘉裕六个月定开债券C (008172.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理徐涛国基金类型债券型成立日期2019-12-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0040元 (2026-04-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.24% (7034 / 7237) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城嘉裕六个月定开债券A |
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长城嘉裕六个月定开债券C(008172) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-14 | 1.0040元 | 1.0150元 |
| 2026-04-13 | 1.0040元 | 1.0150元 |
| 2026-04-10 | 1.0039元 | 1.0149元 |
| 2026-04-09 | 1.0039元 | 1.0149元 |
| 2026-04-08 | 1.0038元 | 1.0148元 |
| 2026-04-07 | 1.0038元 | 1.0148元 |
| 2026-04-03 | 1.0037元 | 1.0147元 |
| 2026-04-02 | 1.0037元 | 1.0147元 |
| 2026-04-01 | 1.0036元 | 1.0146元 |
| 2026-03-31 | 1.0036元 | 1.0146元 |
| 2026-03-30 | 1.0036元 | 1.0146元 |
| 2026-03-27 | 1.0091元 | 1.0141元 |
| 2026-03-26 | 1.0088元 | 1.0138元 |
| 2026-03-25 | 1.0086元 | 1.0136元 |
| 2026-03-24 | 1.0086元 | 1.0136元 |
| 2026-03-23 | 1.0083元 | 1.0133元 |
| 2026-03-20 | 1.0073元 | 1.0123元 |
| 2026-03-19 | 1.0068元 | 1.0118元 |
| 2026-03-18 | 1.0067元 | 1.0117元 |
| 2026-03-17 | 1.0066元 | 1.0116元 |
| 2026-03-16 | 1.0059元 | 1.0109元 |
| 2026-03-13 | 1.0054元 | 1.0104元 |
| 2026-03-12 | 1.0053元 | 1.0103元 |
| 2026-03-11 | 1.0052元 | 1.0102元 |
| 2026-03-10 | 1.0051元 | 1.0101元 |
| 2026-03-09 | 1.0050元 | 1.0100元 |
| 2026-03-06 | 1.0048元 | 1.0098元 |
| 2026-03-05 | 1.0048元 | 1.0098元 |
| 2026-03-04 | 1.0048元 | 1.0098元 |
| 2026-03-03 | 1.0048元 | 1.0098元 |
| 2026-03-02 | 1.0048元 | 1.0098元 |
| 2026-02-27 | 1.0045元 | 1.0095元 |
| 2026-02-26 | 1.0044元 | 1.0094元 |
| 2026-02-25 | 1.0043元 | 1.0093元 |
| 2026-02-24 | 1.0043元 | 1.0093元 |
| 2026-02-13 | 1.0041元 | 1.0091元 |
| 2026-02-12 | 1.0041元 | 1.0091元 |
| 2026-02-11 | 1.0041元 | 1.0091元 |
| 2026-02-10 | 1.0041元 | 1.0091元 |
| 2026-02-09 | 1.0041元 | 1.0091元 |
| 2026-02-06 | 1.0040元 | 1.0090元 |
| 2026-02-05 | 1.0041元 | 1.0091元 |
| 2026-02-04 | 1.0039元 | 1.0089元 |
| 2026-02-03 | 1.0039元 | 1.0089元 |
| 2026-02-02 | 1.0039元 | 1.0089元 |
| 2026-01-30 | 1.0038元 | 1.0088元 |
| 2026-01-29 | 1.0038元 | 1.0088元 |
| 2026-01-28 | 1.0039元 | 1.0089元 |
| 2026-01-27 | 1.0038元 | 1.0088元 |
| 2026-01-26 | 1.0039元 | 1.0089元 |