长城嘉裕六个月定开债券C (008172.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-12-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0041元 (2026-02-13) 基金经理徐涛国管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率0.15% (7047 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城嘉裕六个月定开债券A |
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长城嘉裕六个月定开债券C(008172) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.10% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.13% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 0.10% | 0.18% | 0.47% | -0.010% | -0.010% | 0.05% | -1.28% |
| 2024 | 0.18% | 0.16% | 0.14% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.56% |
| 2023 | -- | -- | -- | 0.17% | 0.18% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.14% | 0.17% | 0.16% | 0.17% | -3.32% |
| 2022 | 0.21% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.25% |
| 2021 | 0.12% | 0.17% | 0.17% | 0.15% | 0.29% | 0.12% | 0.18% | 0.13% | 0.11% | 0.11% | 0.25% | 0.25% | 2.05% |
| 2020 | 0.20% | 0.29% | 0.15% | 0.06% | 0.22% | 0.34% | 0.13% | 0.11% | 0.23% | 0.17% | 0.33% | 0.27% | 2.52% |