长城嘉裕六个月定开债券C
(008172.jj ) 长城基金管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2019-12-19总资产规模3.00亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0041元 (2026-02-13) 基金经理徐涛国管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率0.15% (7047 / 7216)
相关基金: 主从基金: 长城嘉裕六个月定开债券A
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长城嘉裕六个月定开债券C(008172) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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长城嘉裕六个月定开债券C.(008172) 历史总基金份额和总规模曲线图

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长城嘉裕六个月定开债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.00元3.00亿2.99亿元--
2025-09-301.00元3.00亿2.99亿元--
2025-06-301.00元5.42万5.42万元--
2025-03-311.00元5.42万5.42万元--
2024-12-31--2.85万2.79万元--
2024-06-30--2.85万2.79万元--
2024-03-31--2.85万2.79万元--

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