估值
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公告
长城嘉裕六个月定开债券C
(008172.jj )
长城基金管理有限公司
申
基金经理
徐涛国
基金类型
债券型
成立日期
2019-12-19
总资产规模
3.01亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0123
元
(
2026-04-28
)
管理费用率
0.15%
管托费用率
0.05%
(
2026-03-26
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.36%
(7066 / 7291)
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主从基金:
长城嘉裕六个月定开债券(008171)
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长城嘉裕六个月定开债券C(008172) - 历史资产组合