长城嘉裕六个月定开债券C (008172.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理徐涛国基金类型债券型成立日期2019-12-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0040元 (2026-04-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.24% (7061 / 7243) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城嘉裕六个月定开债券A |
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长城嘉裕六个月定开债券C(008172) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-03-11 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-09-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-22 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-07 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |