长城嘉裕六个月定开债券A (008171.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-12-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0035元 (2025-12-29) 基金经理徐涛国管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.19% (6353 / 7156) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城嘉裕六个月定开债券C |
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长城嘉裕六个月定开债券A(008171) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-29 | 1.0035元 | 1.0720元 |
| 2025-12-26 | 1.0034元 | 1.0719元 |
| 2025-12-25 | 1.0034元 | 1.0719元 |
| 2025-12-24 | 1.0034元 | 1.0719元 |
| 2025-12-23 | 1.0034元 | 1.0719元 |
| 2025-12-22 | 1.0034元 | 1.0719元 |
| 2025-12-19 | 1.0034元 | 1.0719元 |
| 2025-12-18 | 1.0033元 | 1.0718元 |
| 2025-12-17 | 1.0033元 | 1.0718元 |
| 2025-12-16 | 1.0032元 | 1.0717元 |
| 2025-12-15 | 1.0031元 | 1.0716元 |
| 2025-12-12 | 1.0031元 | 1.0716元 |
| 2025-12-11 | 1.0030元 | 1.0715元 |
| 2025-12-10 | 1.0030元 | 1.0715元 |
| 2025-12-09 | 1.0030元 | 1.0715元 |
| 2025-12-08 | 1.0030元 | 1.0715元 |
| 2025-12-05 | 1.0028元 | 1.0713元 |
| 2025-12-04 | 1.0028元 | 1.0713元 |
| 2025-12-03 | 1.0028元 | 1.0713元 |
| 2025-12-02 | 1.0028元 | 1.0713元 |
| 2025-12-01 | 1.0028元 | 1.0713元 |
| 2025-11-28 | 1.0028元 | 1.0713元 |
| 2025-11-27 | 1.0028元 | 1.0713元 |
| 2025-11-26 | 1.0028元 | 1.0713元 |
| 2025-11-25 | 1.0028元 | 1.0713元 |
| 2025-11-24 | 1.0028元 | 1.0713元 |
| 2025-11-21 | 1.0028元 | 1.0713元 |
| 2025-11-20 | 1.0028元 | 1.0713元 |
| 2025-11-19 | 1.0028元 | 1.0713元 |
| 2025-11-18 | 1.0028元 | 1.0713元 |
| 2025-11-17 | 1.0028元 | 1.0713元 |
| 2025-11-14 | 1.0028元 | 1.0713元 |
| 2025-11-13 | 1.0028元 | 1.0713元 |
| 2025-11-12 | 1.0028元 | 1.0713元 |
| 2025-11-11 | 1.0028元 | 1.0713元 |
| 2025-11-10 | 1.0028元 | 1.0713元 |
| 2025-11-07 | 1.0028元 | 1.0713元 |
| 2025-11-06 | 1.0028元 | 1.0713元 |
| 2025-11-05 | 1.0029元 | 1.0714元 |
| 2025-11-04 | 1.0029元 | 1.0714元 |
| 2025-11-03 | 1.0029元 | 1.0714元 |
| 2025-10-31 | 1.0027元 | 1.0712元 |
| 2025-10-30 | 1.0027元 | 1.0712元 |
| 2025-10-29 | 1.0028元 | 1.0713元 |
| 2025-10-28 | 1.0028元 | 1.0713元 |
| 2025-10-27 | 1.0028元 | 1.0713元 |
| 2025-10-24 | 1.0028元 | 1.0713元 |
| 2025-10-23 | 1.0028元 | 1.0713元 |
| 2025-10-22 | 1.0028元 | 1.0713元 |
| 2025-10-21 | 1.0028元 | 1.0713元 |