长城嘉裕六个月定开债券A (008171.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理徐涛国基金类型债券型成立日期2019-12-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0001元 (2026-09-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.13% (6735 / 7479) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城嘉裕六个月定开债券C |
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长城嘉裕六个月定开债券A(008171) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.0001元 | 1.0766元 |
| 2026-09-16 | 1.0001元 | 1.0766元 |
| 2026-09-15 | 1.0001元 | 1.0766元 |
| 2026-09-14 | 1.0001元 | 1.0766元 |
| 2026-09-11 | 1.0000元 | 1.0765元 |
| 2026-09-10 | 1.0000元 | 1.0765元 |
| 2026-09-09 | 1.0000元 | 1.0765元 |
| 2026-09-08 | 1.0000元 | 1.0765元 |
| 2026-09-07 | 1.0000元 | 1.0765元 |
| 2026-09-04 | 0.9999元 | 1.0764元 |
| 2026-09-03 | 0.9999元 | 1.0764元 |
| 2026-09-02 | 0.9999元 | 1.0764元 |
| 2026-09-01 | 0.9999元 | 1.0764元 |
| 2026-08-31 | 0.9999元 | 1.0764元 |
| 2026-08-28 | 0.9999元 | 1.0764元 |
| 2026-08-27 | 0.9999元 | 1.0764元 |
| 2026-08-26 | 1.0000元 | 1.0765元 |
| 2026-04-28 | 1.0117元 | 1.0882元 |
| 2026-04-27 | 1.0117元 | 1.0882元 |
| 2026-04-24 | 1.0115元 | 1.0880元 |
| 2026-04-23 | 1.0115元 | 1.0880元 |
| 2026-04-22 | 1.0035元 | 1.0800元 |
| 2026-04-21 | 1.0035元 | 1.0800元 |
| 2026-04-20 | 1.0035元 | 1.0800元 |
| 2026-04-17 | 1.0034元 | 1.0799元 |
| 2026-04-16 | 1.0034元 | 1.0799元 |
| 2026-04-15 | 1.0033元 | 1.0798元 |
| 2026-04-14 | 1.0033元 | 1.0798元 |
| 2026-04-13 | 1.0033元 | 1.0798元 |
| 2026-04-10 | 1.0032元 | 1.0797元 |
| 2026-04-09 | 1.0032元 | 1.0797元 |
| 2026-04-08 | 1.0031元 | 1.0796元 |
| 2026-04-07 | 1.0031元 | 1.0796元 |
| 2026-04-03 | 1.0030元 | 1.0795元 |
| 2026-04-02 | 1.0029元 | 1.0794元 |
| 2026-04-01 | 1.0029元 | 1.0794元 |
| 2026-03-31 | 1.0027元 | 1.0792元 |
| 2026-03-30 | 1.0027元 | 1.0792元 |
| 2026-03-27 | 1.0103元 | 1.0788元 |
| 2026-03-26 | 1.0099元 | 1.0784元 |
| 2026-03-25 | 1.0098元 | 1.0783元 |
| 2026-03-24 | 1.0097元 | 1.0782元 |
| 2026-03-23 | 1.0095元 | 1.0780元 |
| 2026-03-20 | 1.0084元 | 1.0769元 |
| 2026-03-19 | 1.0079元 | 1.0764元 |
| 2026-03-18 | 1.0078元 | 1.0763元 |
| 2026-03-17 | 1.0077元 | 1.0762元 |
| 2026-03-16 | 1.0070元 | 1.0755元 |
| 2026-03-13 | 1.0064元 | 1.0749元 |
| 2026-03-12 | 1.0063元 | 1.0748元 |