长城嘉裕六个月定开债券A (008171.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-12-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0050元 (2026-02-13) 基金经理徐涛国管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.19% (6483 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城嘉裕六个月定开债券C |
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长城嘉裕六个月定开债券A(008171) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0050元 | 1.0735元 |
| 2026-02-12 | 1.0050元 | 1.0735元 |
| 2026-02-11 | 1.0050元 | 1.0735元 |
| 2026-02-10 | 1.0050元 | 1.0735元 |
| 2026-02-09 | 1.0050元 | 1.0735元 |
| 2026-02-06 | 1.0049元 | 1.0734元 |
| 2026-02-05 | 1.0049元 | 1.0734元 |
| 2026-02-04 | 1.0047元 | 1.0732元 |
| 2026-02-03 | 1.0048元 | 1.0733元 |
| 2026-02-02 | 1.0047元 | 1.0732元 |
| 2026-01-30 | 1.0046元 | 1.0731元 |
| 2026-01-29 | 1.0047元 | 1.0732元 |
| 2026-01-28 | 1.0047元 | 1.0732元 |
| 2026-01-27 | 1.0047元 | 1.0732元 |
| 2026-01-26 | 1.0047元 | 1.0732元 |
| 2026-01-23 | 1.0045元 | 1.0730元 |
| 2026-01-22 | 1.0045元 | 1.0730元 |
| 2026-01-21 | 1.0045元 | 1.0730元 |
| 2026-01-20 | 1.0045元 | 1.0730元 |
| 2026-01-19 | 1.0044元 | 1.0729元 |
| 2026-01-16 | 1.0041元 | 1.0726元 |
| 2026-01-15 | 1.0041元 | 1.0726元 |
| 2026-01-14 | 1.0041元 | 1.0726元 |
| 2026-01-13 | 1.0041元 | 1.0726元 |
| 2026-01-12 | 1.0039元 | 1.0724元 |
| 2026-01-09 | 1.0037元 | 1.0722元 |
| 2026-01-08 | 1.0036元 | 1.0721元 |
| 2026-01-07 | 1.0036元 | 1.0721元 |
| 2026-01-06 | 1.0036元 | 1.0721元 |
| 2026-01-05 | 1.0036元 | 1.0721元 |
| 2025-12-31 | 1.0035元 | 1.0720元 |
| 2025-12-30 | 1.0035元 | 1.0720元 |
| 2025-12-29 | 1.0035元 | 1.0720元 |
| 2025-12-26 | 1.0034元 | 1.0719元 |
| 2025-12-25 | 1.0034元 | 1.0719元 |
| 2025-12-24 | 1.0034元 | 1.0719元 |
| 2025-12-23 | 1.0034元 | 1.0719元 |
| 2025-12-22 | 1.0034元 | 1.0719元 |
| 2025-12-19 | 1.0034元 | 1.0719元 |
| 2025-12-18 | 1.0033元 | 1.0718元 |
| 2025-12-17 | 1.0033元 | 1.0718元 |
| 2025-12-16 | 1.0032元 | 1.0717元 |
| 2025-12-15 | 1.0031元 | 1.0716元 |
| 2025-12-12 | 1.0031元 | 1.0716元 |
| 2025-12-11 | 1.0030元 | 1.0715元 |
| 2025-12-10 | 1.0030元 | 1.0715元 |
| 2025-12-09 | 1.0030元 | 1.0715元 |
| 2025-12-08 | 1.0030元 | 1.0715元 |
| 2025-12-05 | 1.0028元 | 1.0713元 |
| 2025-12-04 | 1.0028元 | 1.0713元 |