长城嘉裕六个月定开债券A (008171.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-12-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0034元 (2025-12-26) 基金经理徐涛国管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.19% (6373 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城嘉裕六个月定开债券C |
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长城嘉裕六个月定开债券A(008171) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 93.70亿 | 99.65% |
| (其中) 债券 | 93.70亿 | 99.65% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,069.81万 | 0.33% |
| 3 | 其他资产 | 235.36万 | 0.03% |
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