长城嘉裕六个月定开债券A (008171.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理徐涛国基金类型债券型成立日期2019-12-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0034元 (2026-04-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.26% (6575 / 7245) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城嘉裕六个月定开债券C |
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长城嘉裕六个月定开债券A(008171) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 110.27亿 | 99.70% |
| (其中) 债券 | 110.27亿 | 99.70% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,317.38万 | 0.30% |
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