长城嘉裕六个月定开债券A (008171.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理徐涛国基金类型债券型成立日期2019-12-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0033元 (2026-04-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.26% (6531 / 7240) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城嘉裕六个月定开债券C |
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长城嘉裕六个月定开债券A(008171) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.11% | 0.09% | 0.52% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.78% |
| 2025 | -- | -- | -- | 0.02% | 0.010% | 0.04% | 0.12% | 0.20% | 0.50% | -- | 0.010% | 0.07% | 0.90% |
| 2024 | 0.20% | 0.16% | 0.16% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.63% |
| 2023 | -- | -- | -- | 0.19% | 0.20% | 0.18% | 0.19% | 0.18% | 0.16% | 0.19% | 0.17% | 0.19% | 0.28% |
| 2022 | 0.23% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.28% |
| 2021 | 0.13% | 0.19% | 0.19% | 0.16% | 0.31% | 0.14% | 0.20% | 0.15% | 0.12% | 0.12% | 0.26% | 0.27% | 2.25% |
| 2020 | 0.21% | 0.31% | 0.17% | 0.08% | 0.24% | 0.37% | 0.15% | 0.13% | 0.25% | 0.18% | 0.35% | 0.29% | 2.74% |
| 2019 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.13% | 0.13% |