长城嘉裕六个月定开债券A (008171.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-12-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0035元 (2025-12-29) 基金经理徐涛国管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.19% (6353 / 7156) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城嘉裕六个月定开债券C |
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长城嘉裕六个月定开债券A(008171) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-09-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | 2025-09-24 | 0.006 元 | 79.25亿 | 4,755.02万元 | 0.60% | 0.60% |
| 2024-04-17 | 2024-04-17 | 0.012 元 | 34.09亿 | 4,090.67万元 | 1.19% | 1.19% |
| 2023-09-27 | 2023-09-27 | 0.0105 元 | 30.14亿 | 3,164.63万元 | 1.04% | 1.04% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |