长城嘉裕六个月定开债券A (008171.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-12-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0050元 (2026-02-13) 基金经理徐涛国管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.19% (6483 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城嘉裕六个月定开债券C |
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长城嘉裕六个月定开债券A(008171) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 443.71万元 | 0.20% | 109.57万元 | 0.05% |
| 2025-03-22 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 310.19万元 | 0.30% | 51.70万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 310.19万元 | 0.30% | 51.70万元 | 0.05% |
| 2024-06-07 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-03-29 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |