汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF(008168) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.44元 | 5.20亿 | 3.61亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.15元 | 4.22亿 | 3.68亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 4.95亿 | 4.30亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 5.65亿 | 4.86亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.94元 | 5.76亿 | 6.15亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.89元 | 5.65亿 | 6.32亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.86元 | 5.74亿 | 6.67亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 5.50亿 | 7.02亿元 | -- |