汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF(008168) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2026-05-14 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-05-13 | 1.3637元 | 1.3637元 |
| 2026-05-12 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2026-05-11 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2026-05-08 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2026-05-07 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2026-05-06 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2026-04-28 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-04-27 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2026-04-23 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-04-22 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2026-04-21 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2026-04-20 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-04-16 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-04-15 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-04-14 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-04-13 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-04-10 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-04-09 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-04-08 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-04-07 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-04-01 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-03-31 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-03-30 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-03-27 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-03-26 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-03-25 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-03-24 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-03-23 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-03-20 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-03-19 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-03-18 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-03-17 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-03-16 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-03-13 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-03-12 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-03-11 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-03-10 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-03-09 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-03-06 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-03-05 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-03-04 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-03-03 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-03-02 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-02-27 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-02-26 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-02-25 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-02-24 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-02-11 | 1.2241元 | 1.2241元 |