汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF(008168) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2026-07-22 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2026-07-21 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2026-07-20 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2026-07-17 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2026-07-16 | 1.3747元 | 1.3747元 |
| 2026-07-15 | 1.3923元 | 1.3923元 |
| 2026-07-14 | 1.3955元 | 1.3955元 |
| 2026-07-13 | 1.3799元 | 1.3799元 |
| 2026-07-10 | 1.4026元 | 1.4026元 |
| 2026-07-09 | 1.4189元 | 1.4189元 |
| 2026-07-08 | 1.3964元 | 1.3964元 |
| 2026-07-07 | 1.4062元 | 1.4062元 |
| 2026-07-06 | 1.4176元 | 1.4176元 |
| 2026-07-03 | 1.4176元 | 1.4176元 |
| 2026-07-02 | 1.4115元 | 1.4115元 |
| 2026-07-01 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2026-06-30 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2026-06-29 | 1.4274元 | 1.4274元 |
| 2026-06-26 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2026-06-25 | 1.4321元 | 1.4321元 |
| 2026-06-24 | 1.4214元 | 1.4214元 |
| 2026-06-23 | 1.4033元 | 1.4033元 |
| 2026-06-22 | 1.4212元 | 1.4212元 |
| 2026-06-16 | 1.3637元 | 1.3637元 |
| 2026-06-15 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2026-06-12 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2026-06-11 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2026-06-10 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2026-06-09 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2026-06-08 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2026-06-05 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2026-06-04 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2026-06-03 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2026-06-02 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2026-06-01 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2026-05-29 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2026-05-28 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2026-05-27 | 1.3485元 | 1.3485元 |
| 2026-05-26 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2026-05-25 | 1.3702元 | 1.3702元 |
| 2026-05-22 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2026-05-21 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2026-05-20 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2026-05-19 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2026-05-18 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2026-05-15 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2026-05-14 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-05-13 | 1.3637元 | 1.3637元 |
| 2026-05-12 | 1.3420元 | 1.3420元 |