汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF(008168) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 4.42亿 | 84.50% |
| 2 | 固定收益投资 | 2,728.33万 | 5.21% |
| (其中) 债券 | 2,728.33万 | 5.21% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,428.37万 | 8.46% |
| 4 | 其他资产 | 955.54万 | 1.83% |
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最后更新于：2026-06-30
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 4.42亿 | 84.50% |
| 2 | 固定收益投资 | 2,728.33万 | 5.21% |
| (其中) 债券 | 2,728.33万 | 5.21% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,428.37万 | 8.46% |
| 4 | 其他资产 | 955.54万 | 1.83% |