汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF (008168.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申	基金经理程竹成基金类型FOF成立日期2020-07-13总资产规模4.22亿元 (2026-03-31) 基金净值1.3271元 (2026-05-15) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.97% (660 / 1470)
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汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF(008168) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-12-31

数据选项

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起始时间

结束时间

20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

数据起始于2020年。

汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-12-31	51.85万元	1.00%	80.86万元	0.20%
2025-07-18	--	1.00%	--	0.20%
2025-06-30	25.64万元	1.00%	41.74万元	0.20%
2024-12-31	50.29万元	1.00%	67.86万元	0.20%
2024-07-18	--	1.00%	--	0.20%
2024-06-30	24.83万元	1.00%	30.78万元	0.20%
2024-06-07	--	1.00%	--	0.20%