汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF(008168) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 51.85万元 | 1.00% | 80.86万元 | 0.20% |
| 2025-07-18 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 25.64万元 | 1.00% | 41.74万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 50.29万元 | 1.00% | 67.86万元 | 0.20% |