汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF (008168.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申	基金经理程竹成基金类型FOF成立日期2020-07-13总资产规模4.22亿元 (2026-03-31) 基金净值1.3271元 (2026-05-15) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.97% (660 / 1470)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF(008168) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。