汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF
(008168.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司
基金经理程竹成基金类型FOF成立日期2020-07-13总资产规模4.22亿 (2026-03-31) 基金净值1.3369 (2026-05-19) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.09% (649 / 1476)
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汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF(008168) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20266.76%1.36%-8.18%10.04%6.08%--------------15.98%
2025-0.66%4.55%-0.01%-1.91%1.93%4.80%6.79%10.59%3.05%0.68%-1.76%2.27%33.94%
2024-5.91%7.89%0.92%0.28%1.19%-1.69%-0.72%-2.32%2.73%8.55%1.33%-0.12%11.85%
20234.51%-2.87%-1.81%-2.72%-4.73%1.03%0.49%-3.87%-1.68%-2.14%0.50%-1.97%-14.54%
2022-9.12%-0.84%-6.81%-4.90%3.33%9.87%-4.11%-3.64%-5.30%-1.81%1.29%0.06%-21.05%
20215.14%-5.15%-4.18%5.13%3.45%3.61%-2.96%-1.35%-2.12%2.31%1.53%-3.82%0.81%
2020------------2.64%1.67%-3.48%2.61%-0.55%10.05%13.11%