工银消费股票A(008166) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2025-12-17 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2025-12-16 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2025-12-15 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2025-12-12 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2025-12-11 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2025-12-10 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2025-12-09 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2025-12-08 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2025-12-05 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2025-12-04 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2025-12-03 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2025-12-02 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2025-12-01 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2025-11-28 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2025-11-27 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2025-11-26 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2025-11-25 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2025-11-24 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2025-11-21 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2025-11-20 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2025-11-19 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2025-11-18 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2025-11-17 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2025-11-14 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2025-11-13 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2025-11-12 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2025-11-11 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2025-11-10 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2025-11-07 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2025-11-06 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2025-11-05 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2025-11-04 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2025-11-03 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2025-10-31 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2025-10-30 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2025-10-29 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2025-10-28 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2025-10-27 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2025-10-24 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2025-10-23 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2025-10-22 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2025-10-21 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2025-10-20 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2025-10-17 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2025-10-16 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2025-10-15 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2025-10-14 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2025-10-13 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2025-10-10 | 1.3298元 | 1.3298元 |