工银消费股票A(008166) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-09-01 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-08-31 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-08-28 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-08-27 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-08-26 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-08-25 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-08-24 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-08-21 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-08-20 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-08-19 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-08-18 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-08-17 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-08-14 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-08-13 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-08-12 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-08-11 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-08-10 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-08-07 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-08-06 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-08-05 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-08-04 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-08-03 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-07-31 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-07-30 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-07-29 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-07-28 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-07-27 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-07-24 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-07-23 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-07-22 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-07-21 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-07-20 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-07-17 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-07-16 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-07-15 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-07-14 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-07-13 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-07-10 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-07-09 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-07-08 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-07-07 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-07-06 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-07-03 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-07-02 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-07-01 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-06-30 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-06-29 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-06-26 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-06-25 | 1.0032元 | 1.0032元 |