估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
工银消费股票A
(008166.jj )
工银瑞信基金管理有限公司
申
基金经理
张玮升
基金类型
股票型
成立日期
2020-03-05
总资产规模
1.29亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0453
元
(
2026-09-03
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-07-27
)
持仓换手率
224.15%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.68%
(4508 / 6239)
相关基金:
主从基金:
工银消费股票C
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工银消费股票A(008166) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
工银瑞信消费行业股票型证券投资基金
基金简称
工银消费股票
基金主代码
008166
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2020-03-05
总份额
1.75亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
工银消费股票A
工银消费股票C
子基金场内简称
子基金代码
008166
008167
子基金份额
1.29亿
份
(
2026-06-30
)
4,602.46万
份
(
2026-06-30
)