工银消费股票A(008166) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-07-09 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-07-08 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-07-07 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-07-06 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-07-03 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-07-02 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-07-01 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-06-30 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-06-29 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-06-26 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-06-25 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-06-24 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-06-23 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-06-22 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-06-18 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-06-17 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-06-16 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-06-15 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-06-12 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-06-11 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-06-10 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-06-09 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-06-08 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-06-05 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-06-04 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-06-03 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-06-02 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-06-01 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-05-29 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-05-28 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-05-27 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-05-26 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-05-25 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-05-22 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-05-21 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-05-20 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-05-19 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-05-18 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-05-15 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-05-14 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-05-13 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-05-12 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-05-11 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-05-08 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-05-07 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-05-06 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-04-30 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-04-29 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-04-28 | 1.1307元 | 1.1307元 |