工银消费股票A
(008166.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司
基金经理张玮升基金类型股票型成立日期2020-03-05总资产规模1.69亿 (2026-03-31) 基金净值1.0174 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率0.27% (4546 / 6108)
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工银消费股票A(008166) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2026-06-11

数据选项
数据起始于2020年。
工银消费股票A历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2026-06-11--1.20%--0.20%
2025-06-30226.17万1.20%37.70万0.20%
2025-06-11--1.20%--0.20%
2024-12-31345.95万1.20%57.66万0.20%