南方标普红利低波50ETF联接A (008163.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理崔蕾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-01-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0596元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-09) 持仓换手率16.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.47% (2105 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C 、南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I目标基金: 南方标普红利低波50ETF(515450) |
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南方标普红利低波50ETF联接A(008163) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0596元 | 1.7586元 |
| 2026-07-22 | 1.0569元 | 1.7559元 |
| 2026-07-21 | 1.0521元 | 1.7511元 |
| 2026-07-20 | 1.0629元 | 1.7619元 |
| 2026-07-17 | 1.0352元 | 1.7342元 |
| 2026-07-16 | 1.0296元 | 1.7286元 |
| 2026-07-15 | 1.0351元 | 1.7341元 |
| 2026-07-14 | 1.0268元 | 1.7258元 |
| 2026-07-13 | 1.0169元 | 1.7159元 |
| 2026-07-10 | 1.0065元 | 1.7055元 |
| 2026-07-09 | 1.0028元 | 1.7018元 |
| 2026-07-08 | 1.0116元 | 1.7106元 |
| 2026-07-07 | 1.0018元 | 1.7008元 |
| 2026-07-06 | 1.0091元 | 1.7081元 |
| 2026-07-03 | 0.9954元 | 1.6944元 |
| 2026-07-02 | 0.9932元 | 1.6922元 |
| 2026-07-01 | 0.9861元 | 1.6811元 |
| 2026-06-30 | 0.9734元 | 1.6684元 |
| 2026-06-29 | 0.9910元 | 1.6860元 |
| 2026-06-26 | 0.9806元 | 1.6756元 |
| 2026-06-25 | 0.9893元 | 1.6843元 |
| 2026-06-24 | 0.9959元 | 1.6909元 |
| 2026-06-23 | 1.0108元 | 1.7058元 |
| 2026-06-22 | 1.0101元 | 1.7051元 |
| 2026-06-18 | 1.0026元 | 1.6976元 |
| 2026-06-17 | 1.0273元 | 1.7223元 |
| 2026-06-16 | 1.0337元 | 1.7287元 |
| 2026-06-15 | 1.0466元 | 1.7416元 |
| 2026-06-12 | 1.0591元 | 1.7541元 |
| 2026-06-11 | 1.0503元 | 1.7453元 |
| 2026-06-10 | 1.0522元 | 1.7472元 |
| 2026-06-09 | 1.0451元 | 1.7401元 |
| 2026-06-08 | 1.0433元 | 1.7383元 |
| 2026-06-05 | 1.0470元 | 1.7420元 |
| 2026-06-04 | 1.0468元 | 1.7418元 |
| 2026-06-03 | 1.0644元 | 1.7534元 |
| 2026-06-02 | 1.0729元 | 1.7619元 |
| 2026-06-01 | 1.0759元 | 1.7649元 |
| 2026-05-29 | 1.0634元 | 1.7524元 |
| 2026-05-28 | 1.0434元 | 1.7324元 |
| 2026-05-27 | 1.0497元 | 1.7387元 |
| 2026-05-26 | 1.0511元 | 1.7401元 |
| 2026-05-25 | 1.0487元 | 1.7377元 |
| 2026-05-22 | 1.0465元 | 1.7355元 |
| 2026-05-21 | 1.0506元 | 1.7396元 |
| 2026-05-20 | 1.0567元 | 1.7457元 |
| 2026-05-19 | 1.0694元 | 1.7584元 |
| 2026-05-18 | 1.0572元 | 1.7462元 |
| 2026-05-15 | 1.0600元 | 1.7490元 |
| 2026-05-14 | 1.0634元 | 1.7524元 |