南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A (008163.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-01-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0977元 (2025-12-12) 基金经理崔蕾管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-03) 持仓换手率9.79% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.04% (2011 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C 、南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I目标基金: 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF |
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南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A(008163) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0977元 | 1.7257元 |
| 2025-12-11 | 1.0990元 | 1.7270元 |
| 2025-12-10 | 1.1027元 | 1.7307元 |
| 2025-12-09 | 1.1048元 | 1.7328元 |
| 2025-12-08 | 1.1128元 | 1.7408元 |
| 2025-12-05 | 1.1193元 | 1.7473元 |
| 2025-12-04 | 1.1199元 | 1.7479元 |
| 2025-12-03 | 1.1246元 | 1.7526元 |
| 2025-12-02 | 1.1244元 | 1.7524元 |
| 2025-12-01 | 1.1231元 | 1.7511元 |
| 2025-11-28 | 1.1177元 | 1.7457元 |
| 2025-11-27 | 1.1203元 | 1.7483元 |
| 2025-11-26 | 1.1160元 | 1.7440元 |
| 2025-11-25 | 1.1190元 | 1.7470元 |
| 2025-11-24 | 1.1154元 | 1.7434元 |
| 2025-11-21 | 1.1211元 | 1.7491元 |
| 2025-11-20 | 1.1335元 | 1.7615元 |
| 2025-11-19 | 1.1319元 | 1.7599元 |
| 2025-11-18 | 1.1257元 | 1.7537元 |
| 2025-11-17 | 1.1313元 | 1.7593元 |
| 2025-11-14 | 1.1385元 | 1.7665元 |
| 2025-11-13 | 1.1553元 | 1.7713元 |
| 2025-11-12 | 1.1567元 | 1.7727元 |
| 2025-11-11 | 1.1520元 | 1.7680元 |
| 2025-11-10 | 1.1557元 | 1.7717元 |
| 2025-11-07 | 1.1443元 | 1.7603元 |
| 2025-11-06 | 1.1449元 | 1.7609元 |
| 2025-11-05 | 1.1371元 | 1.7531元 |
| 2025-11-04 | 1.1390元 | 1.7550元 |
| 2025-11-03 | 1.1361元 | 1.7521元 |
| 2025-10-31 | 1.1252元 | 1.7412元 |
| 2025-10-30 | 1.1304元 | 1.7464元 |
| 2025-10-29 | 1.1235元 | 1.7395元 |
| 2025-10-28 | 1.1265元 | 1.7425元 |
| 2025-10-27 | 1.1331元 | 1.7491元 |
| 2025-10-24 | 1.1268元 | 1.7428元 |
| 2025-10-23 | 1.1412元 | 1.7462元 |
| 2025-10-22 | 1.1361元 | 1.7411元 |
| 2025-10-21 | 1.1299元 | 1.7349元 |
| 2025-10-20 | 1.1302元 | 1.7352元 |
| 2025-10-17 | 1.1276元 | 1.7326元 |
| 2025-10-16 | 1.1323元 | 1.7373元 |
| 2025-10-15 | 1.1259元 | 1.7309元 |
| 2025-10-14 | 1.1223元 | 1.7273元 |
| 2025-10-13 | 1.1103元 | 1.7153元 |
| 2025-10-10 | 1.1155元 | 1.7205元 |
| 2025-10-09 | 1.1047元 | 1.7097元 |
| 2025-09-30 | 1.0939元 | 1.6989元 |
| 2025-09-29 | 1.0997元 | 1.7047元 |
| 2025-09-26 | 1.1006元 | 1.7056元 |