南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A (008163.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理崔蕾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-01-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0637元 (2026-04-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-09) 持仓换手率16.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.71% (2444 / 5789) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C 、南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I目标基金: 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF |
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南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A(008163) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0637元 | 1.7447元 |
| 2026-04-16 | 1.0684元 | 1.7494元 |
| 2026-04-15 | 1.0676元 | 1.7486元 |
| 2026-04-14 | 1.0615元 | 1.7425元 |
| 2026-04-13 | 1.0577元 | 1.7387元 |
| 2026-04-10 | 1.0618元 | 1.7428元 |
| 2026-04-09 | 1.0630元 | 1.7440元 |
| 2026-04-08 | 1.0721元 | 1.7531元 |
| 2026-04-07 | 1.0633元 | 1.7443元 |
| 2026-04-03 | 1.0776元 | 1.7496元 |
| 2026-04-02 | 1.0905元 | 1.7625元 |
| 2026-04-01 | 1.0862元 | 1.7582元 |
| 2026-03-31 | 1.0843元 | 1.7563元 |
| 2026-03-30 | 1.0847元 | 1.7567元 |
| 2026-03-27 | 1.0838元 | 1.7558元 |
| 2026-03-26 | 1.0854元 | 1.7574元 |
| 2026-03-25 | 1.0847元 | 1.7567元 |
| 2026-03-24 | 1.0765元 | 1.7485元 |
| 2026-03-23 | 1.0597元 | 1.7317元 |
| 2026-03-20 | 1.0904元 | 1.7624元 |
| 2026-03-19 | 1.0968元 | 1.7688元 |
| 2026-03-18 | 1.0998元 | 1.7718元 |
| 2026-03-17 | 1.1036元 | 1.7756元 |
| 2026-03-16 | 1.1010元 | 1.7730元 |
| 2026-03-13 | 1.1010元 | 1.7730元 |
| 2026-03-12 | 1.0995元 | 1.7715元 |
| 2026-03-11 | 1.0937元 | 1.7657元 |
| 2026-03-10 | 1.0796元 | 1.7516元 |
| 2026-03-09 | 1.0806元 | 1.7526元 |
| 2026-03-06 | 1.0822元 | 1.7542元 |
| 2026-03-05 | 1.0757元 | 1.7477元 |
| 2026-03-04 | 1.0833元 | 1.7453元 |
| 2026-03-03 | 1.0940元 | 1.7560元 |
| 2026-03-02 | 1.0909元 | 1.7529元 |
| 2026-02-27 | 1.0810元 | 1.7430元 |
| 2026-02-26 | 1.0771元 | 1.7391元 |
| 2026-02-25 | 1.0775元 | 1.7395元 |
| 2026-02-24 | 1.0797元 | 1.7417元 |
| 2026-02-13 | 1.0755元 | 1.7375元 |
| 2026-02-12 | 1.0839元 | 1.7459元 |
| 2026-02-11 | 1.0912元 | 1.7532元 |
| 2026-02-10 | 1.0886元 | 1.7506元 |
| 2026-02-09 | 1.0883元 | 1.7503元 |
| 2026-02-06 | 1.0817元 | 1.7437元 |
| 2026-02-05 | 1.0847元 | 1.7467元 |
| 2026-02-04 | 1.0897元 | 1.7407元 |
| 2026-02-03 | 1.0728元 | 1.7238元 |
| 2026-02-02 | 1.0723元 | 1.7233元 |
| 2026-01-30 | 1.0860元 | 1.7370元 |
| 2026-01-29 | 1.0990元 | 1.7500元 |