南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A (008163.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-01-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0775元 (2026-02-25) 基金经理崔蕾管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-03) 持仓换手率9.79% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.89% (2504 / 5669) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C 、南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I目标基金: 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF |
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南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A(008163) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 1.0775元 | 1.7395元 |
| 2026-02-24 | 1.0797元 | 1.7417元 |
| 2026-02-13 | 1.0755元 | 1.7375元 |
| 2026-02-12 | 1.0839元 | 1.7459元 |
| 2026-02-11 | 1.0912元 | 1.7532元 |
| 2026-02-10 | 1.0886元 | 1.7506元 |
| 2026-02-09 | 1.0883元 | 1.7503元 |
| 2026-02-06 | 1.0817元 | 1.7437元 |
| 2026-02-05 | 1.0847元 | 1.7467元 |
| 2026-02-04 | 1.0897元 | 1.7407元 |
| 2026-02-03 | 1.0728元 | 1.7238元 |
| 2026-02-02 | 1.0723元 | 1.7233元 |
| 2026-01-30 | 1.0860元 | 1.7370元 |
| 2026-01-29 | 1.0990元 | 1.7500元 |
| 2026-01-28 | 1.0822元 | 1.7332元 |
| 2026-01-27 | 1.0735元 | 1.7245元 |
| 2026-01-26 | 1.0820元 | 1.7330元 |
| 2026-01-23 | 1.0797元 | 1.7307元 |
| 2026-01-22 | 1.0827元 | 1.7337元 |
| 2026-01-21 | 1.0810元 | 1.7320元 |
| 2026-01-20 | 1.0909元 | 1.7419元 |
| 2026-01-19 | 1.0741元 | 1.7251元 |
| 2026-01-16 | 1.0719元 | 1.7229元 |
| 2026-01-15 | 1.0762元 | 1.7272元 |
| 2026-01-14 | 1.0942元 | 1.7332元 |
| 2026-01-13 | 1.1015元 | 1.7405元 |
| 2026-01-12 | 1.1022元 | 1.7412元 |
| 2026-01-09 | 1.1028元 | 1.7418元 |
| 2026-01-08 | 1.0975元 | 1.7365元 |
| 2026-01-07 | 1.1006元 | 1.7396元 |
| 2026-01-06 | 1.0989元 | 1.7379元 |
| 2026-01-05 | 1.0917元 | 1.7307元 |
| 2025-12-31 | 1.0921元 | 1.7311元 |
| 2025-12-30 | 1.0883元 | 1.7273元 |
| 2025-12-29 | 1.0908元 | 1.7298元 |
| 2025-12-26 | 1.0922元 | 1.7312元 |
| 2025-12-25 | 1.0944元 | 1.7334元 |
| 2025-12-24 | 1.0927元 | 1.7317元 |
| 2025-12-23 | 1.0932元 | 1.7322元 |
| 2025-12-22 | 1.0921元 | 1.7311元 |
| 2025-12-19 | 1.0956元 | 1.7346元 |
| 2025-12-18 | 1.0960元 | 1.7350元 |
| 2025-12-17 | 1.0875元 | 1.7265元 |
| 2025-12-16 | 1.0842元 | 1.7232元 |
| 2025-12-15 | 1.0870元 | 1.7260元 |
| 2025-12-12 | 1.0977元 | 1.7257元 |
| 2025-12-11 | 1.0990元 | 1.7270元 |
| 2025-12-10 | 1.1027元 | 1.7307元 |
| 2025-12-09 | 1.1048元 | 1.7328元 |
| 2025-12-08 | 1.1128元 | 1.7408元 |