南方标普红利低波50ETF联接A (008163.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理崔蕾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-01-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0026元 (2026-06-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-09) 持仓换手率16.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.62% (2736 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C 、南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I目标基金: 南方标普红利低波50ETF(515450) |
| 备注 (19): | 双击编辑备注 |
南方标普红利低波50ETF联接A(008163) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0026元 | 1.6976元 |
| 2026-06-17 | 1.0273元 | 1.7223元 |
| 2026-06-16 | 1.0337元 | 1.7287元 |
| 2026-06-15 | 1.0466元 | 1.7416元 |
| 2026-06-12 | 1.0591元 | 1.7541元 |
| 2026-06-11 | 1.0503元 | 1.7453元 |
| 2026-06-10 | 1.0522元 | 1.7472元 |
| 2026-06-09 | 1.0451元 | 1.7401元 |
| 2026-06-08 | 1.0433元 | 1.7383元 |
| 2026-06-05 | 1.0470元 | 1.7420元 |
| 2026-06-04 | 1.0468元 | 1.7418元 |
| 2026-06-03 | 1.0644元 | 1.7534元 |
| 2026-06-02 | 1.0729元 | 1.7619元 |
| 2026-06-01 | 1.0759元 | 1.7649元 |
| 2026-05-29 | 1.0634元 | 1.7524元 |
| 2026-05-28 | 1.0434元 | 1.7324元 |
| 2026-05-27 | 1.0497元 | 1.7387元 |
| 2026-05-26 | 1.0511元 | 1.7401元 |
| 2026-05-25 | 1.0487元 | 1.7377元 |
| 2026-05-22 | 1.0465元 | 1.7355元 |
| 2026-05-21 | 1.0506元 | 1.7396元 |
| 2026-05-20 | 1.0567元 | 1.7457元 |
| 2026-05-19 | 1.0694元 | 1.7584元 |
| 2026-05-18 | 1.0572元 | 1.7462元 |
| 2026-05-15 | 1.0600元 | 1.7490元 |
| 2026-05-14 | 1.0634元 | 1.7524元 |
| 2026-05-13 | 1.0645元 | 1.7535元 |
| 2026-05-12 | 1.0681元 | 1.7571元 |
| 2026-05-11 | 1.0680元 | 1.7570元 |
| 2026-05-08 | 1.0708元 | 1.7518元 |
| 2026-05-07 | 1.0711元 | 1.7521元 |
| 2026-05-06 | 1.0750元 | 1.7560元 |
| 2026-04-30 | 1.0786元 | 1.7596元 |
| 2026-04-29 | 1.0825元 | 1.7635元 |
| 2026-04-28 | 1.0808元 | 1.7618元 |
| 2026-04-27 | 1.0724元 | 1.7534元 |
| 2026-04-24 | 1.0776元 | 1.7586元 |
| 2026-04-23 | 1.0773元 | 1.7583元 |
| 2026-04-22 | 1.0709元 | 1.7519元 |
| 2026-04-21 | 1.0758元 | 1.7568元 |
| 2026-04-20 | 1.0662元 | 1.7472元 |
| 2026-04-17 | 1.0637元 | 1.7447元 |
| 2026-04-16 | 1.0684元 | 1.7494元 |
| 2026-04-15 | 1.0676元 | 1.7486元 |
| 2026-04-14 | 1.0615元 | 1.7425元 |
| 2026-04-13 | 1.0577元 | 1.7387元 |
| 2026-04-10 | 1.0618元 | 1.7428元 |
| 2026-04-09 | 1.0630元 | 1.7440元 |
| 2026-04-08 | 1.0721元 | 1.7531元 |
| 2026-04-07 | 1.0633元 | 1.7443元 |