南方标普红利低波50ETF联接A (008163.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理崔蕾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-01-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0786元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-09) 持仓换手率16.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.89% (2493 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C 、南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I目标基金: 南方标普红利低波50ETF(515450) |
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南方标普红利低波50ETF联接A(008163) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,746.78万 | 0.71% |
| (其中) 股票 | 9,746.78万 | 0.71% | |
| 2 | 基金投资 | 128.09亿 | 93.44% |
| 3 | 固定收益投资 | 5.93亿 | 4.32% |
| (其中) 债券 | 5.93亿 | 4.32% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.17亿 | 0.85% |
| 5 | 其他资产 | 9,261.87万 | 0.68% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.71%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,922.73万 | 0.21% |
| 金融业 | 2,298.51万 | 0.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,539.26万 | 0.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,006.28万 | 0.07% |
| 采矿业 | 833.16万 | 0.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 705.18万 | 0.05% |
| 建筑业 | 441.66万 | 0.03% |
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