南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A (008163.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-01-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0921元 (2025-12-31) 基金经理崔蕾管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-03) 持仓换手率9.79% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.04% (2108 / 5510) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C 、南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I目标基金: 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF |
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南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A(008163) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.09元 | 70.95亿 | 64.86亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 49.36亿 | 42.67亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 31.97亿 | 27.29亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.26元 | 18.91亿 | 15.07亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.32元 | 11.29亿 | 8.58亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.25元 | 8.94亿 | 7.13亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.85亿 | 4.61亿元 | -- |