南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A (008163.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-01-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0977元 (2025-12-12) 基金经理崔蕾管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-03) 持仓换手率9.79% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.03% (2015 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C 、南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I目标基金: 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF |
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南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A(008163) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-15
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | 2025-12-15 | 0.011 元 | 64.86亿 | 7,134.16万元 | 1.00% | 16.10% |
| 2025-11-14 | 2025-11-14 | 0.012 元 | 64.86亿 | 7,782.72万元 | 1.04% | |
| 2025-10-24 | 2025-10-24 | 0.011 元 | 64.86亿 | 7,134.16万元 | 0.96% | |
| 2025-09-15 | 2025-09-15 | 0.011 元 | 42.67亿 | 4,693.69万元 | 0.98% | |
| 2025-08-12 | 2025-08-12 | 0.015 元 | 42.67亿 | 6,400.48万元 | 1.29% | |
| 2025-07-15 | 2025-07-15 | 0.016 元 | 42.67亿 | 6,827.18万元 | 1.34% | |
| 2025-06-13 | 2025-06-13 | 0.017 元 | 27.29亿 | 4,639.84万元 | 1.45% | |
| 2025-05-16 | 2025-05-16 | 0.016 元 | 27.29亿 | 4,366.91万元 | 1.36% | |
| 2025-04-15 | 2025-04-15 | 0.017 元 | 27.29亿 | 4,639.84万元 | 1.47% | |
| 2025-03-14 | 2025-03-14 | 0.017 元 | 15.07亿 | 2,561.74万元 | 1.46% | |
| 2025-02-14 | 2025-02-14 | 0.02 元 | 15.07亿 | 3,013.82万元 | 1.68% | |
| 2025-01-17 | 2025-01-17 | 0.025 元 | 15.07亿 | 3,767.27万元 | 2.06% | |
| 2024-12-17 | 2024-12-17 | 0.03 元 | 8.58亿 | 2,573.91万元 | 2.34% | 16.74% |
| 2024-11-15 | 2024-11-15 | 0.03 元 | 8.58亿 | 2,573.91万元 | 2.39% | |
| 2024-10-22 | 2024-10-22 | 0.024 元 | 8.58亿 | 2,059.13万元 | 1.90% | |
| 2024-09-19 | 2024-09-19 | 0.017 元 | 7.13亿 | 1,211.94万元 | 1.50% | |
| 2024-08-13 | 2024-08-13 | 0.023 元 | 7.13亿 | 1,639.68万元 | 1.90% | |
| 2024-07-19 | 2024-07-19 | 0.026 元 | 7.13亿 | 1,853.55万元 | 2.03% | |
| 2024-06-21 | 2024-06-21 | 0.03 元 | 4.61亿 | 1,383.75万元 | 2.36% | |
| 2024-05-21 | 2024-05-21 | 0.031 元 | 4.61亿 | 1,429.88万元 | 2.32% | |
| 2023-12-19 | 2023-12-19 | 0.14 元 | 1.49亿 | 2,087.39万元 | 10.99% | 10.99% |
| 2022-12-29 | 2022-12-29 | 0.05 元 | 3,829.24万 | 191.46万元 | 4.25% | 4.25% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |