南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A (008163.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-01-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0944元 (2025-12-25) 基金经理崔蕾管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-03) 持仓换手率9.79% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.11% (2099 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C 、南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I目标基金: 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF |
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南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A(008163) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-03 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 69.19万元 | 0.50% | 13.84万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 37.01万元 | 0.50% | 7.40万元 | 0.10% |
| 2024-12-04 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 13.31万元 | 0.50% | 2.66万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 5.88万元 | 0.50% | 1.18万元 | 0.10% |