兴全优选进取三个月持有混合（FOF）A (008145.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理林国怀基金类型FOF成立日期2020-03-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6759元 (2026-07-08) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率9.19% (329 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全优选进取三个月持有混合（FOF）C |
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兴全优选进取三个月持有混合（FOF）A(008145) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.6759元 | 1.7467元 |
| 2026-07-07 | 1.6895元 | 1.7603元 |
| 2026-07-06 | 1.7087元 | 1.7795元 |
| 2026-07-03 | 1.7108元 | 1.7816元 |
| 2026-07-02 | 1.6988元 | 1.7696元 |
| 2026-07-01 | 1.7345元 | 1.8053元 |
| 2026-06-30 | 1.7380元 | 1.8088元 |
| 2026-06-29 | 1.7194元 | 1.7902元 |
| 2026-06-26 | 1.6990元 | 1.7698元 |
| 2026-06-25 | 1.7328元 | 1.8036元 |
| 2026-06-24 | 1.7188元 | 1.7896元 |
| 2026-06-23 | 1.6972元 | 1.7680元 |
| 2026-06-22 | 1.7279元 | 1.7987元 |
| 2026-06-16 | 1.6893元 | 1.7601元 |
| 2026-06-15 | 1.6913元 | 1.7621元 |
| 2026-06-12 | 1.6537元 | 1.7245元 |
| 2026-06-11 | 1.6395元 | 1.7103元 |
| 2026-06-10 | 1.6435元 | 1.7143元 |
| 2026-06-09 | 1.6597元 | 1.7305元 |
| 2026-06-08 | 1.6338元 | 1.7046元 |
| 2026-06-05 | 1.6686元 | 1.7394元 |
| 2026-06-04 | 1.6940元 | 1.7648元 |
| 2026-06-03 | 1.6994元 | 1.7702元 |
| 2026-06-02 | 1.6966元 | 1.7674元 |
| 2026-06-01 | 1.6838元 | 1.7546元 |
| 2026-05-29 | 1.6995元 | 1.7703元 |
| 2026-05-28 | 1.7145元 | 1.7853元 |
| 2026-05-27 | 1.7102元 | 1.7810元 |
| 2026-05-26 | 1.7211元 | 1.7919元 |
| 2026-05-25 | 1.7212元 | 1.7920元 |
| 2026-05-22 | 1.7076元 | 1.7784元 |
| 2026-05-21 | 1.6849元 | 1.7557元 |
| 2026-05-20 | 1.7084元 | 1.7792元 |
| 2026-05-19 | 1.7026元 | 1.7734元 |
| 2026-05-18 | 1.6967元 | 1.7675元 |
| 2026-05-15 | 1.7040元 | 1.7748元 |
| 2026-05-14 | 1.7186元 | 1.7894元 |
| 2026-05-13 | 1.8108元 | 1.8108元 |
| 2026-05-12 | 1.7966元 | 1.7966元 |
| 2026-05-11 | 1.7984元 | 1.7984元 |
| 2026-05-08 | 1.7766元 | 1.7766元 |
| 2026-05-07 | 1.7827元 | 1.7827元 |
| 2026-05-06 | 1.7706元 | 1.7706元 |
| 2026-04-28 | 1.7327元 | 1.7327元 |
| 2026-04-27 | 1.7402元 | 1.7402元 |
| 2026-04-23 | 1.7370元 | 1.7370元 |
| 2026-04-22 | 1.7455元 | 1.7455元 |
| 2026-04-21 | 1.7334元 | 1.7334元 |
| 2026-04-20 | 1.7305元 | 1.7305元 |
| 2026-04-16 | 1.7261元 | 1.7261元 |