兴全优选进取三个月持有混合（FOF）A (008145.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理林国怀基金类型FOF成立日期2020-03-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7261元 (2026-04-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率0.90% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.34% (335 / 1417) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全优选进取三个月持有混合（FOF）C |
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兴全优选进取三个月持有混合（FOF）A(008145) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 824.37万元 | 1.00% | 204.75万元 | 0.20% |
| 2025-06-13 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,808.76万元 | 1.00% | 449.17万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 936.97万元 | 1.00% | 227.04万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |