兴全优选进取三个月持有混合（FOF）A (008145.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理林国怀基金类型FOF成立日期2020-03-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6838元 (2026-06-01) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率0.90% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.43% (345 / 1491) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全优选进取三个月持有混合（FOF）C |
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兴全优选进取三个月持有混合（FOF）A(008145) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 1.6838元 | 1.7546元 |
| 2026-05-29 | 1.6995元 | 1.7703元 |
| 2026-05-28 | 1.7145元 | 1.7853元 |
| 2026-05-27 | 1.7102元 | 1.7810元 |
| 2026-05-26 | 1.7211元 | 1.7919元 |
| 2026-05-25 | 1.7212元 | 1.7920元 |
| 2026-05-22 | 1.7076元 | 1.7784元 |
| 2026-05-21 | 1.6849元 | 1.7557元 |
| 2026-05-20 | 1.7084元 | 1.7792元 |
| 2026-05-19 | 1.7026元 | 1.7734元 |
| 2026-05-18 | 1.6967元 | 1.7675元 |
| 2026-05-15 | 1.7040元 | 1.7748元 |
| 2026-05-14 | 1.7186元 | 1.7894元 |
| 2026-05-13 | 1.8108元 | 1.8108元 |
| 2026-05-12 | 1.7966元 | 1.7966元 |
| 2026-05-11 | 1.7984元 | 1.7984元 |
| 2026-05-08 | 1.7766元 | 1.7766元 |
| 2026-05-07 | 1.7827元 | 1.7827元 |
| 2026-05-06 | 1.7706元 | 1.7706元 |
| 2026-04-28 | 1.7327元 | 1.7327元 |
| 2026-04-27 | 1.7402元 | 1.7402元 |
| 2026-04-23 | 1.7370元 | 1.7370元 |
| 2026-04-22 | 1.7455元 | 1.7455元 |
| 2026-04-21 | 1.7334元 | 1.7334元 |
| 2026-04-20 | 1.7305元 | 1.7305元 |
| 2026-04-16 | 1.7261元 | 1.7261元 |
| 2026-04-15 | 1.7055元 | 1.7055元 |
| 2026-04-14 | 1.7092元 | 1.7092元 |
| 2026-04-13 | 1.6940元 | 1.6940元 |
| 2026-04-10 | 1.6934元 | 1.6934元 |
| 2026-04-09 | 1.6785元 | 1.6785元 |
| 2026-04-08 | 1.6829元 | 1.6829元 |
| 2026-04-07 | 1.6359元 | 1.6359元 |
| 2026-04-01 | 1.6532元 | 1.6532元 |
| 2026-03-31 | 1.6244元 | 1.6244元 |
| 2026-03-30 | 1.6414元 | 1.6414元 |
| 2026-03-27 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2026-03-26 | 1.6213元 | 1.6213元 |
| 2026-03-25 | 1.6385元 | 1.6385元 |
| 2026-03-24 | 1.6172元 | 1.6172元 |
| 2026-03-23 | 1.5944元 | 1.5944元 |
| 2026-03-20 | 1.6411元 | 1.6411元 |
| 2026-03-19 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2026-03-18 | 1.6805元 | 1.6805元 |
| 2026-03-17 | 1.6714元 | 1.6714元 |
| 2026-03-16 | 1.6903元 | 1.6903元 |
| 2026-03-13 | 1.6886元 | 1.6886元 |
| 2026-03-12 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2026-03-11 | 1.7073元 | 1.7073元 |
| 2026-03-10 | 1.7009元 | 1.7009元 |