兴全优选进取三个月持有混合（FOF）A (008145.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理林国怀基金类型FOF成立日期2020-03-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6829元 (2026-04-08) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率0.90% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.92% (314 / 1423) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全优选进取三个月持有混合（FOF）C |
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兴全优选进取三个月持有混合（FOF）A(008145) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 16.29亿 | 10.01亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 18.56亿 | 11.21亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.37元 | 20.67亿 | 15.11亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.35元 | 21.43亿 | 15.87亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.31元 | 22.68亿 | 17.38亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 22.71亿 | 18.92亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.20元 | 23.69亿 | 19.76亿元 | -- |