兴全优选进取三个月持有混合（FOF）A (008145.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理林国怀基金类型FOF成立日期2020-03-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6994元 (2026-06-03) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率0.90% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.58% (341 / 1495) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全优选进取三个月持有混合（FOF）C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
兴全优选进取三个月持有混合（FOF）A(008145) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-05-14
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | 2026-05-14 | 0.0708 元 | 8.67亿 | 6,141.75万元 | 4.15% | 4.15% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |