兴全优选进取三个月持有混合（FOF）A (008145.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理林国怀基金类型FOF成立日期2020-03-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7102元 (2026-05-27) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率0.90% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.71% (343 / 1503) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全优选进取三个月持有混合（FOF）C |
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兴全优选进取三个月持有混合（FOF）A(008145) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,470.83万 | 1.00% |
| (其中) 股票 | 1,470.83万 | 1.00% | |
| 2 | 基金投资 | 13.22亿 | 90.10% |
| 3 | 固定收益投资 | 9,081.16万 | 6.19% |
| (其中) 债券 | 9,081.16万 | 6.19% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,914.05万 | 1.99% |
| 5 | 其他资产 | 1,066.18万 | 0.73% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,197.82万 | 0.82% |
| 建筑业 | 273.00万 | 0.19% |
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