兴全优选进取三个月持有混合（FOF）A (008145.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理林国怀基金类型FOF成立日期2020-03-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6829元 (2026-04-08) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率0.90% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.92% (314 / 1423) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全优选进取三个月持有混合（FOF）C |
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兴全优选进取三个月持有混合（FOF）A(008145) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,153.48万 | 0.68% |
| (其中) 股票 | 1,153.48万 | 0.68% | |
| 2 | 基金投资 | 15.39亿 | 91.29% |
| 3 | 固定收益投资 | 9,043.92万 | 5.37% |
| (其中) 债券 | 9,043.92万 | 5.37% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3,498.80万 | 2.08% |
| 5 | 其他资产 | 991.97万 | 0.59% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,153.48万 | 0.68% |
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