工银黄金ETF联接C (008143.jj ) 申 | 基金经理赵栩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-05-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2389元 (2026-08-25) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率13.74% (177 / 1611) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银黄金ETF联接A 、工银黄金ETF联接E目标基金: 黄金ETF工银 |
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工银黄金ETF联接C(008143) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 2.2389元 | 2.2389元 |
| 2026-08-24 | 2.2468元 | 2.2468元 |
| 2026-08-21 | 2.2006元 | 2.2006元 |
| 2026-08-20 | 2.1671元 | 2.1671元 |
| 2026-08-19 | 2.1162元 | 2.1162元 |
| 2026-08-18 | 2.1385元 | 2.1385元 |
| 2026-08-17 | 2.1325元 | 2.1325元 |
| 2026-08-14 | 2.1064元 | 2.1064元 |
| 2026-08-13 | 2.1266元 | 2.1266元 |
| 2026-08-12 | 2.1399元 | 2.1399元 |
| 2026-08-11 | 2.1211元 | 2.1211元 |
| 2026-08-10 | 2.1150元 | 2.1150元 |
| 2026-08-07 | 2.0832元 | 2.0832元 |
| 2026-08-06 | 2.0728元 | 2.0728元 |
| 2026-08-05 | 2.0250元 | 2.0250元 |
| 2026-08-04 | 1.9801元 | 1.9801元 |
| 2026-08-03 | 1.9777元 | 1.9777元 |
| 2026-07-31 | 1.9826元 | 1.9826元 |
| 2026-07-30 | 1.9730元 | 1.9730元 |
| 2026-07-29 | 1.9751元 | 1.9751元 |
| 2026-07-28 | 1.9785元 | 1.9785元 |
| 2026-07-27 | 2.0022元 | 2.0022元 |
| 2026-07-24 | 1.9792元 | 1.9792元 |
| 2026-07-23 | 2.0075元 | 2.0075元 |
| 2026-07-22 | 2.0138元 | 2.0138元 |
| 2026-07-21 | 1.9864元 | 1.9864元 |
| 2026-07-20 | 1.9559元 | 1.9559元 |
| 2026-07-17 | 1.9547元 | 1.9547元 |
| 2026-07-16 | 1.9664元 | 1.9664元 |
| 2026-07-15 | 1.9684元 | 1.9684元 |
| 2026-07-14 | 1.9713元 | 1.9713元 |
| 2026-07-13 | 1.9868元 | 1.9868元 |
| 2026-07-10 | 2.0110元 | 2.0110元 |
| 2026-07-09 | 2.0129元 | 2.0129元 |
| 2026-07-08 | 2.0197元 | 2.0197元 |
| 2026-07-07 | 2.0228元 | 2.0228元 |
| 2026-07-06 | 2.0347元 | 2.0347元 |
| 2026-07-03 | 2.0410元 | 2.0410元 |
| 2026-07-02 | 1.9881元 | 1.9881元 |
| 2026-07-01 | 1.9477元 | 1.9477元 |
| 2026-06-30 | 1.9688元 | 1.9688元 |
| 2026-06-29 | 1.9877元 | 1.9877元 |
| 2026-06-26 | 1.9796元 | 1.9796元 |
| 2026-06-25 | 1.9609元 | 1.9609元 |
| 2026-06-24 | 2.0045元 | 2.0045元 |
| 2026-06-23 | 2.0157元 | 2.0157元 |
| 2026-06-22 | 2.0493元 | 2.0493元 |
| 2026-06-18 | 2.0983元 | 2.0983元 |
| 2026-06-17 | 2.1054元 | 2.1054元 |
| 2026-06-16 | 2.1082元 | 2.1082元 |