工银黄金ETF联接C (008143.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-05-21总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.7356元 (2025-08-20) 基金经理赵栩管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.08% (170 / 1253) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银黄金ETF联接A 、工银黄金ETF联接E目标基金: 黄金ETF基金 |
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工银黄金ETF联接C(008143) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-08-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-08-20 | 1.7356元 | 1.7356元 |
| 2025-08-19 | 1.7420元 | 1.7420元 |
| 2025-08-18 | 1.7452元 | 1.7452元 |
| 2025-08-15 | 1.7431元 | 1.7431元 |
| 2025-08-14 | 1.7469元 | 1.7469元 |
| 2025-08-13 | 1.7463元 | 1.7463元 |
| 2025-08-12 | 1.7435元 | 1.7435元 |
| 2025-08-11 | 1.7489元 | 1.7489元 |
| 2025-08-08 | 1.7657元 | 1.7657元 |
| 2025-08-07 | 1.7630元 | 1.7630元 |
| 2025-08-06 | 1.7572元 | 1.7572元 |
| 2025-08-05 | 1.7588元 | 1.7588元 |
| 2025-08-04 | 1.7499元 | 1.7499元 |
| 2025-08-01 | 1.7306元 | 1.7306元 |
| 2025-07-31 | 1.7305元 | 1.7305元 |
| 2025-07-30 | 1.7360元 | 1.7360元 |
| 2025-07-29 | 1.7316元 | 1.7316元 |
| 2025-07-28 | 1.7404元 | 1.7404元 |
| 2025-07-25 | 1.7458元 | 1.7458元 |
| 2025-07-24 | 1.7488元 | 1.7488元 |
| 2025-07-23 | 1.7790元 | 1.7790元 |
| 2025-07-22 | 1.7604元 | 1.7604元 |
| 2025-07-21 | 1.7532元 | 1.7532元 |
| 2025-07-18 | 1.7445元 | 1.7445元 |
| 2025-07-17 | 1.7396元 | 1.7396元 |
| 2025-07-16 | 1.7425元 | 1.7425元 |
| 2025-07-15 | 1.7506元 | 1.7506元 |
| 2025-07-14 | 1.7537元 | 1.7537元 |
| 2025-07-11 | 1.7370元 | 1.7370元 |
| 2025-07-10 | 1.7369元 | 1.7369元 |
| 2025-07-09 | 1.7234元 | 1.7234元 |
| 2025-07-08 | 1.7413元 | 1.7413元 |
| 2025-07-07 | 1.7331元 | 1.7331元 |
| 2025-07-04 | 1.7424元 | 1.7424元 |
| 2025-07-03 | 1.7520元 | 1.7520元 |
| 2025-07-02 | 1.7404元 | 1.7404元 |
| 2025-07-01 | 1.7439元 | 1.7439元 |
| 2025-06-30 | 1.7253元 | 1.7253元 |
| 2025-06-27 | 1.7241元 | 1.7241元 |
| 2025-06-26 | 1.7461元 | 1.7461元 |
| 2025-06-25 | 1.7414元 | 1.7414元 |
| 2025-06-24 | 1.7374元 | 1.7374元 |
| 2025-06-23 | 1.7566元 | 1.7566元 |
| 2025-06-20 | 1.7553元 | 1.7553元 |
| 2025-06-19 | 1.7560元 | 1.7560元 |
| 2025-06-18 | 1.7655元 | 1.7655元 |
| 2025-06-17 | 1.7686元 | 1.7686元 |
| 2025-06-16 | 1.7812元 | 1.7812元 |
| 2025-06-13 | 1.7890元 | 1.7890元 |
| 2025-06-12 | 1.7628元 | 1.7628元 |
