工银黄金ETF联接C (008143.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-05-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.3342元 (2026-03-20) 基金经理赵栩管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率15.65% (173 / 1407) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银黄金ETF联接A 、工银黄金ETF联接E目标基金: 黄金ETF工银 |
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工银黄金ETF联接C(008143) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 2.3342元 | 2.3342元 |
| 2026-03-19 | 2.3806元 | 2.3806元 |
| 2026-03-18 | 2.4912元 | 2.4912元 |
| 2026-03-17 | 2.5004元 | 2.5004元 |
| 2026-03-16 | 2.4982元 | 2.4982元 |
| 2026-03-13 | 2.5350元 | 2.5350元 |
| 2026-03-12 | 2.5680元 | 2.5680元 |
| 2026-03-11 | 2.5773元 | 2.5773元 |
| 2026-03-10 | 2.5647元 | 2.5647元 |
| 2026-03-09 | 2.5546元 | 2.5546元 |
| 2026-03-06 | 2.5530元 | 2.5530元 |
| 2026-03-05 | 2.5753元 | 2.5753元 |
| 2026-03-04 | 2.5828元 | 2.5828元 |
| 2026-03-03 | 2.6485元 | 2.6485元 |
| 2026-03-02 | 2.6827元 | 2.6827元 |
| 2026-02-27 | 2.5613元 | 2.5613元 |
| 2026-02-26 | 2.5646元 | 2.5646元 |
| 2026-02-25 | 2.5672元 | 2.5672元 |
| 2026-02-24 | 2.5720元 | 2.5720元 |
| 2026-02-13 | 2.4870元 | 2.4870元 |
| 2026-02-12 | 2.5180元 | 2.5180元 |
| 2026-02-11 | 2.5188元 | 2.5188元 |
| 2026-02-10 | 2.5053元 | 2.5053元 |
| 2026-02-09 | 2.5033元 | 2.5033元 |
| 2026-02-06 | 2.4519元 | 2.4519元 |
| 2026-02-05 | 2.4789元 | 2.4789元 |
| 2026-02-04 | 2.5526元 | 2.5526元 |
| 2026-02-03 | 2.4580元 | 2.4580元 |
| 2026-02-02 | 2.3088元 | 2.3088元 |
| 2026-01-30 | 2.6079元 | 2.6079元 |
| 2026-01-29 | 2.7723元 | 2.7723元 |
| 2026-01-28 | 2.6417元 | 2.6417元 |
| 2026-01-27 | 2.5566元 | 2.5566元 |
| 2026-01-26 | 2.5562元 | 2.5562元 |
| 2026-01-23 | 2.4814元 | 2.4814元 |
| 2026-01-22 | 2.4241元 | 2.4241元 |
| 2026-01-21 | 2.4322元 | 2.4322元 |
| 2026-01-20 | 2.3633元 | 2.3633元 |
| 2026-01-19 | 2.3399元 | 2.3399元 |
| 2026-01-16 | 2.3119元 | 2.3119元 |
| 2026-01-15 | 2.3152元 | 2.3152元 |
| 2026-01-14 | 2.3233元 | 2.3233元 |
| 2026-01-13 | 2.2951元 | 2.2951元 |
| 2026-01-12 | 2.2910元 | 2.2910元 |
| 2026-01-09 | 2.2461元 | 2.2461元 |
| 2026-01-08 | 2.2308元 | 2.2308元 |
| 2026-01-07 | 2.2389元 | 2.2389元 |
| 2026-01-06 | 2.2452元 | 2.2452元 |
| 2026-01-05 | 2.2243元 | 2.2243元 |
| 2025-12-31 | 2.1848元 | 2.1848元 |