工银黄金ETF联接C (008143.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理赵栩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-05-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9796元 (2026-06-26) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率11.85% (284 / 1507) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银黄金ETF联接(008142) 、工银黄金ETF联接E目标基金: 黄金ETF工银(518660) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
工银黄金ETF联接C(008143) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.9796元 | 1.9796元 |
| 2026-06-25 | 1.9609元 | 1.9609元 |
| 2026-06-24 | 2.0045元 | 2.0045元 |
| 2026-06-23 | 2.0157元 | 2.0157元 |
| 2026-06-22 | 2.0493元 | 2.0493元 |
| 2026-06-18 | 2.0983元 | 2.0983元 |
| 2026-06-17 | 2.1054元 | 2.1054元 |
| 2026-06-16 | 2.1082元 | 2.1082元 |
| 2026-06-15 | 2.1004元 | 2.1004元 |
| 2026-06-12 | 2.0343元 | 2.0343元 |
| 2026-06-11 | 2.0082元 | 2.0082元 |
| 2026-06-10 | 2.0524元 | 2.0524元 |
| 2026-06-09 | 2.1178元 | 2.1178元 |
| 2026-06-08 | 2.1098元 | 2.1098元 |
| 2026-06-05 | 2.1832元 | 2.1832元 |
| 2026-06-04 | 2.1839元 | 2.1839元 |
| 2026-06-03 | 2.1806元 | 2.1806元 |
| 2026-06-02 | 2.2115元 | 2.2115元 |
| 2026-06-01 | 2.1986元 | 2.1986元 |
| 2026-05-29 | 2.2068元 | 2.2068元 |
| 2026-05-28 | 2.1563元 | 2.1563元 |
| 2026-05-27 | 2.2027元 | 2.2027元 |
| 2026-05-26 | 2.2240元 | 2.2240元 |
| 2026-05-25 | 2.2348元 | 2.2348元 |
| 2026-05-22 | 2.2242元 | 2.2242元 |
| 2026-05-21 | 2.2233元 | 2.2233元 |
| 2026-05-20 | 2.2084元 | 2.2084元 |
| 2026-05-19 | 2.2371元 | 2.2371元 |
| 2026-05-18 | 2.2403元 | 2.2403元 |
| 2026-05-15 | 2.2553元 | 2.2553元 |
| 2026-05-14 | 2.3054元 | 2.3054元 |
| 2026-05-13 | 2.3085元 | 2.3085元 |
| 2026-05-12 | 2.3064元 | 2.3064元 |
| 2026-05-11 | 2.2996元 | 2.2996元 |
| 2026-05-08 | 2.3141元 | 2.3141元 |
| 2026-05-07 | 2.3279元 | 2.3279元 |
| 2026-05-06 | 2.3013元 | 2.3013元 |
| 2026-04-30 | 2.2718元 | 2.2718元 |
| 2026-04-29 | 2.2649元 | 2.2649元 |
| 2026-04-28 | 2.2898元 | 2.2898元 |
| 2026-04-27 | 2.3254元 | 2.3254元 |
| 2026-04-24 | 2.3169元 | 2.3169元 |
| 2026-04-23 | 2.3266元 | 2.3266元 |
| 2026-04-22 | 2.3514元 | 2.3514元 |
| 2026-04-21 | 2.3553元 | 2.3553元 |
| 2026-04-20 | 2.3631元 | 2.3631元 |
| 2026-04-17 | 2.3607元 | 2.3607元 |
| 2026-04-16 | 2.3727元 | 2.3727元 |
| 2026-04-15 | 2.3662元 | 2.3662元 |
| 2026-04-14 | 2.3502元 | 2.3502元 |