工银黄金ETF联接C (008143.jj ) 申 | 基金经理赵栩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-05-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0214元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.66% (138 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银黄金ETF联接A 、工银黄金ETF联接E目标基金: 黄金ETF工银 |
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工银黄金ETF联接C(008143) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.0214元 | 2.0214元 |
| 2026-10-08 | 1.9950元 | 1.9950元 |
| 2026-09-30 | 2.0284元 | 2.0284元 |
| 2026-09-29 | 2.0071元 | 2.0071元 |
| 2026-09-28 | 2.0162元 | 2.0162元 |
| 2026-09-24 | 2.0714元 | 2.0714元 |
| 2026-09-23 | 2.0895元 | 2.0895元 |
| 2026-09-22 | 2.0853元 | 2.0853元 |
| 2026-09-21 | 2.0989元 | 2.0989元 |
| 2026-09-18 | 2.1177元 | 2.1177元 |
| 2026-09-17 | 2.0908元 | 2.0908元 |
| 2026-09-16 | 2.0951元 | 2.0951元 |
| 2026-09-15 | 2.0768元 | 2.0768元 |
| 2026-09-14 | 2.0881元 | 2.0881元 |
| 2026-09-11 | 2.1020元 | 2.1020元 |
| 2026-09-10 | 2.1321元 | 2.1321元 |
| 2026-09-09 | 2.1285元 | 2.1285元 |
| 2026-09-08 | 2.1292元 | 2.1292元 |
| 2026-09-07 | 2.1248元 | 2.1248元 |
| 2026-09-04 | 2.1610元 | 2.1610元 |
| 2026-09-03 | 2.1416元 | 2.1416元 |
| 2026-09-02 | 2.0981元 | 2.0981元 |
| 2026-09-01 | 2.1439元 | 2.1439元 |
| 2026-08-31 | 2.1540元 | 2.1540元 |
| 2026-08-28 | 2.2261元 | 2.2261元 |
| 2026-08-27 | 2.2216元 | 2.2216元 |
| 2026-08-26 | 2.2397元 | 2.2397元 |
| 2026-08-25 | 2.2389元 | 2.2389元 |
| 2026-08-24 | 2.2468元 | 2.2468元 |
| 2026-08-21 | 2.2006元 | 2.2006元 |
| 2026-08-20 | 2.1671元 | 2.1671元 |
| 2026-08-19 | 2.1162元 | 2.1162元 |
| 2026-08-18 | 2.1385元 | 2.1385元 |
| 2026-08-17 | 2.1325元 | 2.1325元 |
| 2026-08-14 | 2.1064元 | 2.1064元 |
| 2026-08-13 | 2.1266元 | 2.1266元 |
| 2026-08-12 | 2.1399元 | 2.1399元 |
| 2026-08-11 | 2.1211元 | 2.1211元 |
| 2026-08-10 | 2.1150元 | 2.1150元 |
| 2026-08-07 | 2.0832元 | 2.0832元 |
| 2026-08-06 | 2.0728元 | 2.0728元 |
| 2026-08-05 | 2.0250元 | 2.0250元 |
| 2026-08-04 | 1.9801元 | 1.9801元 |
| 2026-08-03 | 1.9777元 | 1.9777元 |
| 2026-07-31 | 1.9826元 | 1.9826元 |
| 2026-07-30 | 1.9730元 | 1.9730元 |
| 2026-07-29 | 1.9751元 | 1.9751元 |
| 2026-07-28 | 1.9785元 | 1.9785元 |
| 2026-07-27 | 2.0022元 | 2.0022元 |
| 2026-07-24 | 1.9792元 | 1.9792元 |