工银黄金ETF联接C (008143.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理赵栩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-05-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3141元 (2026-05-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率15.11% (244 / 1443) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银黄金ETF联接(008142) 、工银黄金ETF联接E目标基金: 黄金ETF工银(518660) |
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工银黄金ETF联接C(008143) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 2.3141元 | 2.3141元 |
| 2026-05-07 | 2.3279元 | 2.3279元 |
| 2026-05-06 | 2.3013元 | 2.3013元 |
| 2026-04-30 | 2.2718元 | 2.2718元 |
| 2026-04-29 | 2.2649元 | 2.2649元 |
| 2026-04-28 | 2.2898元 | 2.2898元 |
| 2026-04-27 | 2.3254元 | 2.3254元 |
| 2026-04-24 | 2.3169元 | 2.3169元 |
| 2026-04-23 | 2.3266元 | 2.3266元 |
| 2026-04-22 | 2.3514元 | 2.3514元 |
| 2026-04-21 | 2.3553元 | 2.3553元 |
| 2026-04-20 | 2.3631元 | 2.3631元 |
| 2026-04-17 | 2.3607元 | 2.3607元 |
| 2026-04-16 | 2.3727元 | 2.3727元 |
| 2026-04-15 | 2.3662元 | 2.3662元 |
| 2026-04-14 | 2.3502元 | 2.3502元 |
| 2026-04-13 | 2.3369元 | 2.3369元 |
| 2026-04-10 | 2.3483元 | 2.3483元 |
| 2026-04-09 | 2.3245元 | 2.3245元 |
| 2026-04-08 | 2.3761元 | 2.3761元 |
| 2026-04-07 | 2.3060元 | 2.3060元 |
| 2026-04-03 | 2.3198元 | 2.3198元 |
| 2026-04-02 | 2.3057元 | 2.3057元 |
| 2026-04-01 | 2.3486元 | 2.3486元 |
| 2026-03-31 | 2.2858元 | 2.2858元 |
| 2026-03-30 | 2.2626元 | 2.2626元 |
| 2026-03-27 | 2.2301元 | 2.2301元 |
| 2026-03-26 | 2.2268元 | 2.2268元 |
| 2026-03-25 | 2.2773元 | 2.2773元 |
| 2026-03-24 | 2.1978元 | 2.1978元 |
| 2026-03-23 | 2.0817元 | 2.0817元 |
| 2026-03-20 | 2.3342元 | 2.3342元 |
| 2026-03-19 | 2.3806元 | 2.3806元 |
| 2026-03-18 | 2.4912元 | 2.4912元 |
| 2026-03-17 | 2.5004元 | 2.5004元 |
| 2026-03-16 | 2.4982元 | 2.4982元 |
| 2026-03-13 | 2.5350元 | 2.5350元 |
| 2026-03-12 | 2.5680元 | 2.5680元 |
| 2026-03-11 | 2.5773元 | 2.5773元 |
| 2026-03-10 | 2.5647元 | 2.5647元 |
| 2026-03-09 | 2.5546元 | 2.5546元 |
| 2026-03-06 | 2.5530元 | 2.5530元 |
| 2026-03-05 | 2.5753元 | 2.5753元 |
| 2026-03-04 | 2.5828元 | 2.5828元 |
| 2026-03-03 | 2.6485元 | 2.6485元 |
| 2026-03-02 | 2.6827元 | 2.6827元 |
| 2026-02-27 | 2.5613元 | 2.5613元 |
| 2026-02-26 | 2.5646元 | 2.5646元 |
| 2026-02-25 | 2.5672元 | 2.5672元 |
| 2026-02-24 | 2.5720元 | 2.5720元 |