工银黄金ETF联接C (008143.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-05-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.2561元 (2025-12-26) 基金经理赵栩管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率15.65% (171 / 1321) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银黄金ETF联接A 、工银黄金ETF联接E目标基金: 黄金ETF基金 |
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工银黄金ETF联接C(008143) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.96元 | 8.29亿 | 4.22亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.73元 | 7.44亿 | 4.31亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.65元 | 4.93亿 | 2.98亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.40元 | 2.49亿 | 1.78亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.36元 | 2.15亿 | 1.58亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.26元 | 1.24亿 | 9,817.38万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,233.56万 | 5,896.28万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.13元 | 3,302.00万 | 2,929.12万元 | -- |