工银黄金ETF联接C (008143.jj ) 申 | 基金经理赵栩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-05-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2389元 (2026-08-25) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率13.74% (177 / 1611) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银黄金ETF联接A 、工银黄金ETF联接E目标基金: 黄金ETF工银 |
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工银黄金ETF联接C(008143) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 52.51亿 | 89.38% |
| 2 | 贵金属投资 | 9,811.73万 | 1.67% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4.43亿 | 7.53% |
| 4 | 其他资产 | 8,320.12万 | 1.42% |
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