工银黄金ETF联接C (008143.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-05-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1608元 (2025-12-12) 基金经理赵栩管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率14.87% (169 / 1309) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银黄金ETF联接A 、工银黄金ETF联接E目标基金: 黄金ETF基金 |
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工银黄金ETF联接C(008143) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 2.1608元 | 2.1608元 |
| 2025-12-11 | 2.1355元 | 2.1355元 |
| 2025-12-10 | 2.1320元 | 2.1320元 |
| 2025-12-09 | 2.1236元 | 2.1236元 |
| 2025-12-08 | 2.1388元 | 2.1388元 |
| 2025-12-05 | 2.1437元 | 2.1437元 |
| 2025-12-04 | 2.1288元 | 2.1288元 |
| 2025-12-03 | 2.1308元 | 2.1308元 |
| 2025-12-02 | 2.1413元 | 2.1413元 |
| 2025-12-01 | 2.1488元 | 2.1488元 |
| 2025-11-28 | 2.1260元 | 2.1260元 |
| 2025-11-27 | 2.1165元 | 2.1165元 |
| 2025-11-26 | 2.1111元 | 2.1111元 |
| 2025-11-25 | 2.1113元 | 2.1113元 |
| 2025-11-24 | 2.0771元 | 2.0771元 |
| 2025-11-21 | 2.0744元 | 2.0744元 |
| 2025-11-20 | 2.0867元 | 2.0867元 |
| 2025-11-19 | 2.0974元 | 2.0974元 |
| 2025-11-18 | 2.0581元 | 2.0581元 |
| 2025-11-17 | 2.0891元 | 2.0891元 |
| 2025-11-14 | 2.1278元 | 2.1278元 |
| 2025-11-13 | 2.1509元 | 2.1509元 |
| 2025-11-12 | 2.1198元 | 2.1198元 |
| 2025-11-11 | 2.1240元 | 2.1240元 |
| 2025-11-10 | 2.0964元 | 2.0964元 |
| 2025-11-07 | 2.0601元 | 2.0601元 |
| 2025-11-06 | 2.0594元 | 2.0594元 |
| 2025-11-05 | 2.0421元 | 2.0421元 |
| 2025-11-04 | 2.0563元 | 2.0563元 |
| 2025-11-03 | 2.0639元 | 2.0639元 |
| 2025-10-31 | 2.0672元 | 2.0672元 |
| 2025-10-30 | 2.0356元 | 2.0356元 |
| 2025-10-29 | 2.0480元 | 2.0480元 |
| 2025-10-28 | 2.0147元 | 2.0147元 |
| 2025-10-27 | 2.0895元 | 2.0895元 |
| 2025-10-24 | 2.1011元 | 2.1011元 |
| 2025-10-23 | 2.1118元 | 2.1118元 |
| 2025-10-22 | 2.1288元 | 2.1288元 |
| 2025-10-21 | 2.2148元 | 2.2148元 |
| 2025-10-20 | 2.1866元 | 2.1866元 |
| 2025-10-17 | 2.2310元 | 2.2310元 |
| 2025-10-16 | 2.1710元 | 2.1710元 |
| 2025-10-15 | 2.1510元 | 2.1510元 |
| 2025-10-14 | 2.1136元 | 2.1136元 |
| 2025-10-13 | 2.0822元 | 2.0822元 |
| 2025-10-10 | 2.0209元 | 2.0209元 |
| 2025-10-09 | 2.0498元 | 2.0498元 |
| 2025-09-30 | 1.9620元 | 1.9620元 |
| 2025-09-29 | 1.9421元 | 1.9421元 |
| 2025-09-26 | 1.9209元 | 1.9209元 |