汇添富绝对收益定开混合C(008140) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-08-26 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-08-25 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-08-24 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-08-21 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-08-20 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-08-19 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-08-18 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-08-17 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-08-14 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-08-13 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-08-12 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-08-11 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-08-10 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-08-07 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-08-06 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-08-05 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-08-04 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-08-03 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-07-31 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-07-30 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-07-29 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-07-28 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-07-27 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-07-24 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-07-23 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-07-22 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-07-21 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-07-20 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-07-17 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-07-16 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-07-15 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-07-14 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-07-13 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-07-10 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-07-09 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-07-08 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-07-07 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-07-06 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-07-03 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-07-02 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-07-01 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-06-30 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-06-29 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-06-26 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-06-25 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-06-24 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-06-23 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-06-22 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-06-18 | 1.2700元 | 1.2700元 |