汇添富绝对收益定开混合C (008140.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨涛基金类型混合型成立日期2019-11-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2380元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率-0.44% (7487 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富绝对收益定开混合(000762) |
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汇添富绝对收益定开混合C(008140) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-07-09 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-07-08 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-07-07 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-07-06 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-07-03 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-07-02 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-07-01 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-06-30 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-06-29 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-06-26 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-06-25 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-06-24 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-06-23 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-06-22 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-06-18 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-06-17 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-06-16 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-06-15 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-06-12 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-06-11 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-06-10 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-06-09 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-06-08 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-06-05 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-06-04 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-06-03 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-06-02 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-06-01 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-05-29 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-05-28 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-05-27 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-05-26 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-05-25 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-05-22 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-05-21 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-05-20 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-05-19 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-05-18 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-05-15 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-05-14 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-05-13 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-05-12 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-05-11 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-05-08 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-05-07 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-05-06 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-04-30 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-04-29 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-04-28 | 1.2080元 | 1.2080元 |