汇添富绝对收益定开混合C (008140.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨涛基金类型混合型成立日期2019-11-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2060元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率-0.86% (7802 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富绝对收益定开混合(000762) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富绝对收益定开混合C(008140) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-04-29 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-04-28 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-04-27 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-04-24 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-04-23 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-04-22 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-04-21 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-04-20 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-04-17 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-04-16 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-04-15 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-04-14 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-04-13 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-04-10 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-04-09 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-04-08 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-04-07 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-04-03 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-04-02 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-04-01 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-03-31 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-03-30 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-03-27 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-03-26 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-03-25 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-03-24 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-03-23 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-03-20 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-03-19 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-03-18 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-03-17 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-03-16 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-03-13 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-03-12 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-03-11 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-03-10 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-03-09 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-03-06 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-03-05 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-03-04 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-03-03 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-03-02 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-02-27 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-02-26 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-02-25 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-02-24 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-02-13 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-02-12 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-02-11 | 1.1990元 | 1.1990元 |