汇添富绝对收益定开混合C
(008140.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数6,684.00
成立日期2019-11-11
总资产规模
4.72亿 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值1.1550基金经理顾耀强吴江宏管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-1.93%
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汇添富绝对收益定开混合C(008140) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-06-30

数据选项
数据起始于2020年。
汇添富绝对收益定开混合C历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-06-302,342.01万1.50%390.33万0.25%
2024-05-24--1.20%--0.20%
2024-03-22--1.20%--0.20%
2023-12-317,212.82万1.50%1,202.14万0.25%
2023-07-13--1.20%--0.20%
2023-06-304,454.49万1.50%742.41万0.25%
2022-12-311.75亿1.50%2,914.28万0.25%