汇添富绝对收益定开混合C (008140.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨涛基金类型混合型成立日期2019-11-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2040元 (2026-05-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率-0.88% (7901 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富绝对收益定开混合(000762) |
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汇添富绝对收益定开混合C(008140) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.19元 | 3.37亿 | 2.84亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.19元 | 3.38亿 | 2.84亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.19元 | 4.10亿 | 3.46亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 3.96亿 | 3.46亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 4.14亿 | 3.62亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 4.70亿 | 4.10亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 4.72亿 | 4.10亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.19元 | 5.55亿 | 4.67亿元 | -- |